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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 337.00 | | 4 863 337.00 | 4 863 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 187.00 | 2 423 730.00 | 283 457.00 | 2 707 187.00 |
BF Prêts | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 096 138.00 | 2 691 119.00 | 11 405 019.00 | 14 096 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 314.00 | | 1 959 314.00 | 1 959 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677 006.00 | 730 580.00 | 7 946 426.00 | 8 677 006.00 |
BZ Autres créances | 2 586 962.00 | | 2 586 962.00 | 2 586 962.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 353.00 | | 653 353.00 | 653 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 939 556.00 | 730 580.00 | 13 208 976.00 | 13 939 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 035 695.00 | 3 421 700.00 | 24 613 995.00 | 28 035 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
CU Autres participations | 6 064 537.00 | 230 000.00 | 5 834 537.00 | 6 064 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 396 013.00 | 353 597.00 | | 396 013.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | -2 600 000.00 | | -2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 157.00 | 2 642 416.00 | | 2 478 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 556.00 | 7 043 399.00 | | 7 521 556.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 219.00 | 1 414 936.00 | | 644 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895 562.00 | 7 767 615.00 | | 5 895 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 178.00 | 5 322.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 205.00 | 2 537 212.00 | | 4 364 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035 254.00 | 5 230 818.00 | | 6 035 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 470.00 | 25 884.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 20 551.00 | 35 890.00 | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 982 439.00 | 17 017 676.00 | | 16 982 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 613 995.00 | 24 151 075.00 | | 24 613 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 800 015.00 | 16 514 351.00 | | 16 800 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 282.00 | 363 409.00 | | 145 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 317 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 317 538.00 | |
FM Production stockée | | | -129 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 487 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 109 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 187 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 300 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 26 796.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 60 777.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | -60 777.00 | | 3 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 719.00 | 334 139.00 | | 267 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 680.00 | 692 700.00 | | 581 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 643 832.00 | 28 757 371.00 | | 28 643 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 165 675.00 | 26 114 955.00 | | 26 165 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 157.00 | 2 642 416.00 | | 2 478 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 071 262.00 | | | 14 071 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 096 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 296.00 | | | 2 700 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470 241.00 | | | 6 470 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 497.00 | 153 196.00 | 2 574.00 | 2 310 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 108.00 | 153 196.00 | 2 574.00 | 2 273 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 110 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 110 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895 562.00 | 5 895 562.00 | | 5 895 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 205.00 | 4 364 205.00 | | 4 364 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UP Prêts | 421 640.00 | 9 788.00 | | 421 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 677 006.00 | | | 8 677 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 937.00 | 331 692.00 | 167 245.00 | 498 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 954.00 | | | 550 954.00 |
VP Divers | 2 586 962.00 | | | 2 586 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035 254.00 | 6 035 254.00 | | 6 035 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 353.00 | | | 653 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341 010.00 | 11 927 109.00 | 413 901.00 | 12 341 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 967 261.00 | 16 800 015.00 | 167 245.00 | 16 967 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |