| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 449 562.00 | | 5 449 562.00 | 5 449 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 379.00 | 2 388 373.00 | 61 005.00 | 2 449 379.00 |
BF Prêts | 483 269.00 | | 483 269.00 | 483 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 825 598.00 | 2 408 177.00 | 11 417 422.00 | 13 825 598.00 |
BN En cours de production de biens | 2 426 374.00 | | 2 426 374.00 | 2 426 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 649.00 | 653 891.00 | 8 693 758.00 | 9 347 649.00 |
BZ Autres créances | 588 282.00 | | 588 282.00 | 588 282.00 |
CF Disponibilités | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 919.00 | | 398 919.00 | 398 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 067.00 | 653 891.00 | 12 244 175.00 | 12 898 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 723 665.00 | 3 062 068.00 | 23 661 597.00 | 26 723 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
CU Autres participations | 5 421 537.00 | | 5 421 537.00 | 5 421 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 551 726.00 | 404 171.00 | | 551 726.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 000.00 | -3 300 000.00 | | -2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 154.00 | 3 447 555.00 | | 2 944 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 266.00 | 7 199 111.00 | | 7 643 266.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 373.00 | 195 601.00 | | 209 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407 421.00 | 5 727 379.00 | | 6 407 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 955.00 | 432 076.00 | | 27 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 168.00 | 6 149 394.00 | | 2 677 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 020.00 | 8 112 436.00 | | 6 546 020.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 51.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 868 332.00 | 20 616 937.00 | | 15 868 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 661 597.00 | 27 916 048.00 | | 23 661 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 840 377.00 | 20 184 861.00 | | 15 840 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 407 421.00 | | | 6 407 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 222 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 222 862.00 | |
FM Production stockée | | | 368 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 113 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 993 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 386 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | 46 464.00 | | 6 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | 47 393.00 | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 2 231.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 2 231.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | 45 161.00 | | 5 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 319.00 | 467 195.00 | | 400 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 685.00 | 685 946.00 | | 712 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 519 851.00 | 32 367 448.00 | | 34 519 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575 697.00 | 28 919 893.00 | | 31 575 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 154.00 | 3 447 555.00 | | 2 944 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 404.00 | | 629 025.00 | 13 999 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 259.00 | 5 906 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 831.00 | 13 825 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 586.00 | 5 469 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 986.00 | 2 449 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900 726.00 | | 586 225.00 | 4 900 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 420.00 | | 2 945.00 | 2 570 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528 258.00 | | 39 855.00 | 6 528 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 982.00 | 107 767.00 | 141 573.00 | 2 441 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | 17 587.00 | 37 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 592.00 | 107 767.00 | 123 986.00 | 2 404 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897 216.00 | 175 615.00 | 418 939.00 | 897 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 216.00 | 175 615.00 | 648 939.00 | 1 127 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 216.00 | 325 615.00 | 748 939.00 | 1 227 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 615.00 | 518 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 407 421.00 | 6 407 421.00 | | 6 407 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 168.00 | 2 677 168.00 | | 2 677 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546 020.00 | 6 546 020.00 | | 6 546 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UP Prêts | 483 269.00 | 7 585.00 | 475 684.00 | 483 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 347 649.00 | 9 347 649.00 | | 9 347 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 282.00 | 588 282.00 | | 588 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 919.00 | 398 919.00 | | 398 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820 169.00 | 10 342 436.00 | 477 733.00 | 10 820 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 377.00 | 15 840 377.00 | | 15 840 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |