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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 449 562.00 | | 5 449 562.00 | 5 449 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 060.00 | 397 429.00 | 1 958 630.00 | 2 356 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 567 909.00 | | 567 909.00 | 567 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816 919.00 | 417 232.00 | 13 399 686.00 | 13 816 919.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447 363.00 | | 2 447 363.00 | 2 447 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008 069.00 | 524 842.00 | 7 483 228.00 | 8 008 069.00 |
BZ Autres créances | 1 885 659.00 | | 1 885 659.00 | 1 885 659.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 693 713.00 | 524 842.00 | 12 168 872.00 | 12 693 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 510 632.00 | 942 074.00 | 25 568 558.00 | 26 510 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
CU Autres participations | 5 421 537.00 | | 5 421 537.00 | 5 421 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 551 726.00 | 551 726.00 | | 551 726.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 000.00 | -2 200 000.00 | | -2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 817.00 | 2 296 120.00 | | 3 225 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 928.00 | 7 295 232.00 | | 8 224 928.00 |
DP Provisions pour risques | 495 562.00 | | | 495 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 460 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 495 562.00 | 460 000.00 | | 495 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 213.00 | | | 1 447 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 390.00 | 4 828 973.00 | | 3 448 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 332.00 | 20 155.00 | | 254 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 463.00 | 2 804 062.00 | | 3 693 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859 094.00 | 6 630 378.00 | | 7 859 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 450.00 | 7 570.00 | | 144 450.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 276 701.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 068.00 | 15 567 838.00 | | 16 848 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 568 558.00 | 23 323 069.00 | | 25 568 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 517.00 | | | 1 099 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 448 390.00 | | | 3 448 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 312 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 312 560.00 | |
FM Production stockée | | | 256 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 582 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 858 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 562.00 | |
GE Autres charges | | | 280 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 292 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 317.00 | 197 077.00 | | 609 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 357.00 | 259 706.00 | | 949 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 136 913.00 | 32 449 177.00 | | 34 136 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911 096.00 | 30 153 057.00 | | 30 911 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 817.00 | 2 296 120.00 | | 3 225 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 918 627.00 | | 2 034 120.00 | 13 918 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 155.00 | 5 991 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 828.00 | 13 816 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127 673.00 | 2 356 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469 365.00 | | | 5 469 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 258.00 | | 1 981 475.00 | 2 502 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947 005.00 | | 52 645.00 | 5 947 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 833.00 | 43 603.00 | 2 080 204.00 | 2 453 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 030.00 | 43 603.00 | 2 080 204.00 | 2 434 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | 455 562.00 | 420 000.00 | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | 455 562.00 | 420 000.00 | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 562.00 | 420 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448 390.00 | 3 448 390.00 | | 3 448 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 463.00 | 3 693 463.00 | | 3 693 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859 094.00 | 7 859 094.00 | | 7 859 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 567 909.00 | 10 647.00 | 557 262.00 | 567 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 008 069.00 | 8 008 069.00 | | 8 008 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 213.00 | 347 695.00 | 1 099 517.00 | 1 447 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 033.00 | | | 1 591 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 659.00 | 1 885 659.00 | | 1 885 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 090.00 | 10 049 779.00 | 559 311.00 | 10 609 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 736.00 | 15 494 218.00 | 1 099 517.00 | 16 593 736.00 |