| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 863 337.00 | | 4 863 337.00 | 4 863 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 420.00 | 2 404 592.00 | 165 827.00 | 2 570 420.00 |
BF Prêts | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 404.00 | 2 671 982.00 | 11 327 422.00 | 13 999 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 057 970.00 | | 2 057 970.00 | 2 057 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569 635.00 | 890 196.00 | 12 679 439.00 | 13 569 635.00 |
BZ Autres créances | 1 126 610.00 | | 1 126 610.00 | 1 126 610.00 |
CF Disponibilités | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 163.00 | | 577 163.00 | 577 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 478 822.00 | 890 196.00 | 16 588 625.00 | 17 478 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 478 226.00 | 3 562 178.00 | 27 916 048.00 | 31 478 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
CU Autres participations | 6 074 537.00 | 230 000.00 | 5 844 537.00 | 6 074 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 404 171.00 | 396 013.00 | | 404 171.00 |
DH Report à nouveau | -3 300 000.00 | -2 000 000.00 | | -3 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 555.00 | 2 478 157.00 | | 3 447 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 111.00 | 7 521 556.00 | | 7 199 111.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 601.00 | 644 219.00 | | 195 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727 379.00 | 5 895 562.00 | | 5 727 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 076.00 | 15 178.00 | | 432 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 394.00 | 4 364 205.00 | | 6 149 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112 436.00 | 6 035 254.00 | | 8 112 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 470.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | 20 551.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 616 937.00 | 16 982 439.00 | | 20 616 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 916 048.00 | 24 613 995.00 | | 27 916 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 800 015.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 356.00 | 145 282.00 | | 28 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727 379.00 | | | 5 727 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 544 872.00 | | 30 544 872.00 | 30 544 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 544 872.00 | | 30 544 872.00 | 30 544 872.00 |
FM Production stockée | | | 98 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 923 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 710 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 1 593.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 464.00 | 1 573.00 | | 46 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 393.00 | 3 166.00 | | 47 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 44.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 44.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 161.00 | 3 122.00 | | 45 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 195.00 | 267 719.00 | | 467 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 946.00 | 581 680.00 | | 685 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 367 448.00 | 28 643 832.00 | | 32 367 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919 893.00 | 26 165 675.00 | | 28 919 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 555.00 | 2 478 157.00 | | 3 447 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 096 138.00 | | | 14 096 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 999 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 187.00 | | | 2 707 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488 225.00 | | | 6 488 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 119.00 | 117 630.00 | 136 767.00 | 2 461 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 730.00 | 117 630.00 | 136 767.00 | 2 423 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 580.00 | 319 634.00 | 160 018.00 | 960 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 580.00 | 419 634.00 | 270 018.00 | 1 070 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 634.00 | 270 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 727 379.00 | 5 727 379.00 | | 5 727 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 394.00 | 6 149 394.00 | | 6 149 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 451 673.00 | 8 258.00 | 443 415.00 | 451 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 569 635.00 | 13 569 635.00 | | 13 569 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 758.00 | | | 330 758.00 |
VP Divers | 1 126 610.00 | 1 126 610.00 | | 1 126 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112 436.00 | 8 112 436.00 | | 8 112 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 163.00 | 577 163.00 | | 577 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727 129.00 | 15 281 666.00 | 445 464.00 | 15 727 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184 861.00 | 20 184 861.00 | | 20 184 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |