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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AH Fonds commercial | 5 449 562.00 | | 5 449 562.00 | 5 449 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 789.00 | 2 434 030.00 | 20 759.00 | 2 454 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BF Prêts | 523 419.00 | | 523 419.00 | 523 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 627.00 | 2 453 833.00 | 11 464 794.00 | 13 918 627.00 |
BN En cours de production de biens | 2 190 768.00 | | 2 190 768.00 | 2 190 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 548 079.00 | 726 587.00 | 7 821 492.00 | 8 548 079.00 |
BZ Autres créances | 1 070 418.00 | | 1 070 418.00 | 1 070 418.00 |
CF Disponibilités | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 323.00 | | 680 323.00 | 680 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 863.00 | 726 587.00 | 11 858 275.00 | 12 584 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 503 490.00 | 3 180 420.00 | 23 323 069.00 | 26 503 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
CU Autres participations | 5 421 537.00 | | 5 421 537.00 | 5 421 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 008.00 | 5 986 008.00 | | 5 986 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 601.00 | 598 601.00 | | 598 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 551 726.00 | 551 726.00 | | 551 726.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 000.00 | -2 500 000.00 | | -2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 120.00 | 2 944 154.00 | | 2 296 120.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 232.00 | 7 643 266.00 | | 7 295 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 150 000.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 973.00 | 6 407 421.00 | | 4 828 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | 27 955.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 062.00 | 2 677 168.00 | | 2 804 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630 378.00 | 6 546 020.00 | | 6 630 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 1 276 701.00 | 394.00 | | 1 276 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567 838.00 | 15 868 332.00 | | 15 567 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 323 069.00 | 23 661 597.00 | | 23 323 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 828 973.00 | | | 4 828 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 958 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 958 647.00 | |
FM Production stockée | | | -235 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 074 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 002 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 637 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 766.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 077.00 | 400 319.00 | | 197 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 706.00 | 712 685.00 | | 259 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 449 177.00 | 34 519 851.00 | | 32 449 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 153 057.00 | 31 575 697.00 | | 30 153 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 120.00 | 2 944 154.00 | | 2 296 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 825 598.00 | | 100 611.00 | 13 825 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 582.00 | 5 947 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 13 918 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469 365.00 | | | 5 469 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 379.00 | | 52 879.00 | 2 449 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906 855.00 | | 47 732.00 | 5 906 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 177.00 | 45 656.00 | | 2 408 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 373.00 | 45 656.00 | | 2 388 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 460 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 891.00 | 273 318.00 | 200 622.00 | 653 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 891.00 | 273 318.00 | 200 622.00 | 653 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 891.00 | 733 318.00 | 350 622.00 | 803 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 318.00 | 350 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 062.00 | 2 804 062.00 | | 2 804 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630 378.00 | 6 630 378.00 | | 6 630 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 | | 1 276 701.00 |
UP Prêts | 523 419.00 | | 523 419.00 | 523 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 548 079.00 | 8 548 079.00 | | 8 548 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 828 973.00 | 4 828 973.00 | | 4 828 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 418.00 | 1 070 418.00 | | 1 070 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 323.00 | 680 323.00 | | 680 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 287.00 | 10 298 820.00 | 525 468.00 | 10 824 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 683.00 | 15 547 683.00 | | 15 547 683.00 |