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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AP Constructions | 488 715.00 | 410 470.00 | 78 244.00 | 488 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 722.00 | 97 007.00 | 9 714.00 | 106 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 897.00 | 183 328.00 | 50 569.00 | 233 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 058.00 | 695 779.00 | 151 279.00 | 847 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CF Disponibilités | 320 240.00 | | 320 240.00 | 320 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 265.00 | | 407 265.00 | 407 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 323.00 | 695 779.00 | 558 544.00 | 1 254 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DL TOTAL (I) | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 544.00 | | | 558 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 016.00 | | | 360 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 209.00 | | | 803 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 400.00 | | | 797 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 898.00 | 34 382.00 | 501.00 | 661 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 925.00 | 34 382.00 | 501.00 | 656 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 750.00 | 16 833.00 | 36 880.00 | 49 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 556.00 | 82 556.00 | 82 556.00 | 82 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 934.00 | 360 017.00 | 21 387.00 | 392 934.00 |