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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AP Constructions | 541 390.00 | 456 405.00 | 84 984.00 | 541 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 536.00 | 96 456.00 | 11 080.00 | 107 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 531.00 | 217 849.00 | 68 682.00 | 286 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 793.00 | 775 196.00 | 178 597.00 | 953 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 353 298.00 | | 353 298.00 | 353 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 751.00 | | 405 751.00 | 405 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 545.00 | 775 196.00 | 584 348.00 | 1 359 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DL TOTAL (I) | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 707.00 | | | 386 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 348.00 | | | 584 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 252.00 | | | 332 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 917.00 | | 18 295.00 | 960 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 419.00 | 953 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 931.00 | 935 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 194.00 | | 17 195.00 | 943 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 1 100.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 102.00 | 30 344.00 | 20 249.00 | 765 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | 488.00 | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 129.00 | 30 344.00 | 19 762.00 | 760 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 234.00 | 167 234.00 | | 167 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 157.00 | 8 514.00 | 35 263.00 | 62 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 077.00 | 46 977.00 | 1 100.00 | 48 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 895.00 | 332 252.00 | 35 263.00 | 385 895.00 |