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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AP Constructions | 541 390.00 | 429 386.00 | 112 003.00 | 541 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 432.00 | 102 721.00 | 7 710.00 | 110 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 507.00 | 195 197.00 | 55 310.00 | 250 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 053.00 | 732 278.00 | 187 774.00 | 920 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 256 962.00 | | 256 962.00 | 256 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 745.00 | | 342 745.00 | 342 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 798.00 | 732 278.00 | 530 519.00 | 1 262 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 463.00 | | | 339 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 519.00 | | | 530 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 113.00 | | | 265 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 058.00 | | | 847 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 335.00 | | | 829 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 779.00 | 36 499.00 | | 695 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 806.00 | 36 499.00 | | 690 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 556.00 | 17 206.00 | 38 093.00 | 91 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VP Divers | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 464.00 | 265 114.00 | 38 093.00 | 339 464.00 |