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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 9 979.00 | 8 216.00 | 18 195.00 |
AP Constructions | 541 390.00 | 481 622.00 | 59 769.00 | 541 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 106.00 | 124 297.00 | 67 809.00 | 192 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 735.00 | 261 823.00 | 83 912.00 | 345 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 429.00 | 877 720.00 | 233 709.00 | 1 111 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CF Disponibilités | 276 703.00 | | 276 703.00 | 276 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 270.00 | | 381 270.00 | 381 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 699.00 | 877 720.00 | 614 979.00 | 1 492 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 065.00 | 65 643.00 | | 104 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 153.00 | 38 422.00 | | -8 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 397.00 | 15 734.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 117 693.00 | 128 184.00 | | 117 693.00 |
DP Provisions pour risques | 56 674.00 | 31 980.00 | | 56 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 674.00 | 31 980.00 | | 56 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 010.00 | 53 643.00 | | 45 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | 45 020.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 89 126.00 | | 192 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 300.00 | 192 282.00 | | 145 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 612.00 | 401 380.00 | | 440 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 979.00 | 561 544.00 | | 614 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 1 929 714.00 | | 1 929 714.00 | 1 929 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 139.00 | | 1 931 139.00 | 1 931 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 4 332.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 6 670.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 18 492.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 18 492.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -11 822.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 21 960.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 609.00 | 1 953 311.00 | | 2 140 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 762.00 | 1 914 889.00 | | 2 148 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 153.00 | 38 422.00 | | -8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 155.00 | | 72 274.00 | 1 039 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 089.00 | | 5 106.00 | 13 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 063.00 | | 67 168.00 | 1 012 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 674.00 | 66 046.00 | | 811 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 4 212.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 907.00 | 61 834.00 | | 805 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 980.00 | 63 926.00 | 39 232.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 980.00 | 63 926.00 | 39 232.00 | 31 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 617.00 | 39 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VC Groupe et associés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 010.00 | 8 753.00 | 36 257.00 | 45 010.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 612.00 | 404 355.00 | 36 257.00 | 440 612.00 |