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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 089.00 | 5 767.00 | 7 322.00 | 13 089.00 |
AP Constructions | 541 390.00 | 469 014.00 | 72 377.00 | 541 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 807.00 | 102 609.00 | 38 199.00 | 140 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 866.00 | 234 285.00 | 95 581.00 | 329 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 155.00 | 811 674.00 | 227 481.00 | 1 039 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CF Disponibilités | 219 687.00 | | 219 687.00 | 219 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 063.00 | | 334 063.00 | 334 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 218.00 | 811 674.00 | 561 544.00 | 1 373 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | 105 541.00 | | 38 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 734.00 | 18 072.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 128 184.00 | 197 641.00 | | 128 184.00 |
DP Provisions pour risques | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 643.00 | 62 157.00 | | 53 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 020.00 | 42 180.00 | | 45 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 50 399.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 282.00 | 167 234.00 | | 192 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 309.00 | 63 926.00 | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 380.00 | 386 708.00 | | 401 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 544.00 | 584 349.00 | | 561 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 1 758 951.00 | | 1 758 951.00 | 1 758 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 237.00 | | 1 759 237.00 | 1 759 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 668.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 4 891.00 | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 7 229.00 | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | 615.00 | | 18 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 754.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 822.00 | 6 475.00 | | -11 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 45 109.00 | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 311.00 | 1 786 342.00 | | 1 953 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 889.00 | 1 680 801.00 | | 1 914 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | 105 541.00 | | 38 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 388.00 | 11 527.00 | | 10 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 794.00 | | 85 361.00 | 953 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 8 603.00 | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 458.00 | | 76 605.00 | 935 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 153.00 | 13 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 196.00 | 36 478.00 | | 775 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 1 281.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 711.00 | 35 197.00 | | 770 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 668.00 | 688.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 668.00 | 688.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 668.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 643.00 | 8 633.00 | 35 756.00 | 53 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 380.00 | 356 370.00 | 35 756.00 | 401 380.00 |