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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AP Constructions | 541 390.00 | 443 793.00 | 97 596.00 | 541 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 782.00 | 106 172.00 | 7 609.00 | 113 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 021.00 | 210 162.00 | 77 858.00 | 288 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 917.00 | 765 102.00 | 195 815.00 | 960 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CF Disponibilités | 276 554.00 | | 276 554.00 | 276 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 943.00 | 765 102.00 | 572 841.00 | 1 337 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 961.00 | | | 354 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 841.00 | | | 572 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 053.00 | | 40 966.00 | 920 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 960 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 943 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 330.00 | | 40 966.00 | 902 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 278.00 | 32 925.00 | 102.00 | 732 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 305.00 | 32 925.00 | 102.00 | 727 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 350.00 | 11 897.00 | 35 073.00 | 74 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VP Divers | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 961.00 | 292 508.00 | 35 073.00 | 354 961.00 |