| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 395 733.00 | 548 593.00 | 847 140.00 | 1 395 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976 343.00 | 3 371 288.00 | 605 055.00 | 3 976 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 054.00 | 861 051.00 | 133 003.00 | 994 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 211.00 | 57 940.00 | 1 271.00 | 59 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 323.00 | 4 838 871.00 | 1 721 452.00 | 6 560 323.00 |
BN En cours de production de biens | 5 719 890.00 | 260 231.00 | 5 459 659.00 | 5 719 890.00 |
BT Marchandises | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 843.00 | 44 494.00 | 287 350.00 | 331 843.00 |
BZ Autres créances | 1 050 404.00 | | 1 050 404.00 | 1 050 404.00 |
CF Disponibilités | 3 277 508.00 | | 3 277 508.00 | 3 277 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466 173.00 | 304 725.00 | 10 161 448.00 | 10 466 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 495.00 | 5 143 596.00 | 11 882 900.00 | 17 026 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 978.00 | 2 896 356.00 | | 2 913 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | 17 621.00 | | 16 376.00 |
DK Provisions réglementées | 580 711.00 | 613 117.00 | | 580 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 647.00 | 4 283 678.00 | | 4 267 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 177.00 | 287 820.00 | | 298 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 073.00 | 381 906.00 | | 214 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 747.00 | 856 381.00 | | 746 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 363.00 | 552 014.00 | | 559 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 3 342.00 | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 5 794 658.00 | 5 829 118.00 | | 5 794 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 252.00 | 7 910 581.00 | | 7 615 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 900.00 | 12 194 259.00 | | 11 882 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 908.00 | 7 912.00 | | 7 468 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614.00 | 760.00 | | 9 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 615 478.00 | | 7 615 478.00 | 7 615 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 478.00 | | 7 615 478.00 | 7 615 478.00 |
FM Production stockée | | | 200 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 108.00 | 17 901.00 | | 30 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717.00 | 30 065.00 | | 20 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 87 208.00 | | 47 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 598.00 | 42 301.00 | | 146 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815.00 | 159 574.00 | | 214 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 12 198.00 | | 10 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 408.00 | 11 307.00 | | 33 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 191.00 | 143 866.00 | | 114 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 164.00 | 167 371.00 | | 158 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 650.00 | -7 797.00 | | 56 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 568.00 | 8 594 859.00 | | 8 304 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 192.00 | 8 577 237.00 | | 8 288 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 376.00 | 17 621.00 | | 16 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -63 819.00 | 65 280.00 | | -63 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 261.00 | | 441 969.00 | 6 312 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 69 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 907.00 | 6 560 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 512.00 | 6 489 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 199.00 | | 441 969.00 | 6 241 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 215.00 | 392 821.00 | 160 104.00 | 4 548 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 215.00 | 392 821.00 | 160 104.00 | 4 548 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 583 350.00 | | 3 950.00 | 583 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 117.00 | 114 191.00 | 146 598.00 | 613 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 977.00 | 260 231.00 | 133 977.00 | 133 977.00 |
6T Sur comptes clients | 44 548.00 | | 54.00 | 44 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 859.00 | 260 231.00 | 134 426.00 | 236 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 976.00 | 374 422.00 | 281 024.00 | 849 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 231.00 | 134 031.00 | |
UG ‐ Financières | | | 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 191.00 | 146 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 747.00 | 746 747.00 | | 746 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 658.00 | 5 794 658.00 | | 5 794 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
VB T. V. A. | 931 190.00 | | | 931 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563.00 | 142 219.00 | 146 344.00 | 288 563.00 |
VI Groupe et associés | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 497.00 | | | 348 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 982.00 | 1 393 771.00 | 59 211.00 | 1 452 982.00 |
VW T.V.A. | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 252.00 | 7 468 908.00 | 146 344.00 | 7 615 252.00 |