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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 394 666.00 | 649 657.00 | 745 009.00 | 1 394 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 071.00 | 3 799 978.00 | 1 018 093.00 | 4 818 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 770.00 | 908 084.00 | 72 687.00 | 980 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 641.00 | 20 370.00 | 1 271.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 496.00 | | 451 496.00 | 451 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 131.00 | 5 378 088.00 | 2 422 042.00 | 7 800 131.00 |
BN En cours de production de biens | 7 430 494.00 | 219 423.00 | 7 211 071.00 | 7 430 494.00 |
BT Marchandises | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 173.00 | 53 287.00 | 211 886.00 | 265 173.00 |
BZ Autres créances | 1 321 306.00 | | 1 321 306.00 | 1 321 306.00 |
CF Disponibilités | 2 536 503.00 | | 2 536 503.00 | 2 536 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 100.00 | 272 710.00 | 11 377 390.00 | 11 650 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 450 231.00 | 5 650 799.00 | 13 799 432.00 | 19 450 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 992 476.00 | 2 930 353.00 | | 2 992 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | 62 122.00 | | 49 303.00 |
DK Provisions réglementées | 555 372.00 | 519 593.00 | | 555 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 735.00 | 4 268 652.00 | | 4 353 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 826.00 | 496 223.00 | | 737 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 767.00 | 165 112.00 | | 157 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984 832.00 | 5 052 044.00 | | 6 984 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 862.00 | 926 945.00 | | 1 052 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 383.00 | 642 325.00 | | 494 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 4 847.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 445 698.00 | 7 287 497.00 | | 9 445 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 432.00 | 11 556 149.00 | | 13 799 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954 335.00 | 7 049 923.00 | | 8 954 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 49 604.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 954 803.00 | | 4 954 803.00 | 4 954 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 803.00 | | 4 954 803.00 | 4 954 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 199 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 225.00 | 112 668.00 | | 17 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 30 692.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 422.00 | 170 553.00 | | 106 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 931.00 | 213 745.00 | | 114 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 590.00 | 14 380.00 | | 8 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 201.00 | 109 435.00 | | 142 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 792.00 | 123 815.00 | | 150 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 860.00 | 89 930.00 | | -35 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 834.00 | -4 128.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 113.00 | 8 053 902.00 | | 7 499 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 809.00 | 7 991 780.00 | | 7 449 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 303.00 | 62 122.00 | | 49 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 835.00 | 59 163.00 | | 56 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 052.00 | | 1 049 861.00 | 6 814 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 955.00 | | 599 861.00 | 6 780 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 573.00 | | 450 000.00 | 31 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 393.00 | 370 107.00 | 63 781.00 | 5 051 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 393.00 | 370 107.00 | 63 781.00 | 5 051 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 593.00 | 142 201.00 | 106 421.00 | 519 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 554.00 | 219 423.00 | 131 554.00 | 131 554.00 |
6T Sur comptes clients | 53 848.00 | | 561.00 | 53 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 771.00 | 219 423.00 | 132 115.00 | 205 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 364.00 | 361 624.00 | 238 536.00 | 725 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 423.00 | 132 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 201.00 | 106 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 862.00 | 1 052 862.00 | | 1 052 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 496.00 | 1 496.00 | 450 000.00 | 451 496.00 |
UX Autres créances clients | 201 397.00 | 201 397.00 | | 201 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 1 120 387.00 | 1 120 387.00 | | 1 120 387.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 574.00 | 246 211.00 | 491 363.00 | 737 574.00 |
VI Groupe et associés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 340.00 | 1 601 699.00 | 471 641.00 | 2 073 340.00 |
VW T.V.A. | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 866.00 | 1 969 503.00 | 491 363.00 | 2 460 866.00 |