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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 404 720.00 | 850 613.00 | 554 107.00 | 1 404 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 965.00 | 2 209 388.00 | 660 576.00 | 2 869 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 064.00 | 938 787.00 | 112 277.00 | 1 051 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 269.00 | 20 370.00 | 300 899.00 | 321 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 002.00 | 4 019 158.00 | 1 759 844.00 | 5 779 002.00 |
BN En cours de production de biens | 4 407 192.00 | 179 891.00 | 4 227 301.00 | 4 407 192.00 |
BT Marchandises | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 007.00 | 52 095.00 | 347 912.00 | 400 007.00 |
BZ Autres créances | 851 514.00 | | 851 514.00 | 851 514.00 |
CF Disponibilités | 2 969 445.00 | | 2 969 445.00 | 2 969 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 280.00 | 231 986.00 | 8 619 294.00 | 8 851 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 630 282.00 | 4 251 144.00 | 10 379 138.00 | 14 630 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 394.00 | | | 302 394.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 249 172.00 | 3 327 602.00 | | 3 249 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 791.00 | -78 430.00 | | -129 791.00 |
DK Provisions réglementées | 596 819.00 | 575 581.00 | | 596 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 783.00 | 4 581 337.00 | | 4 472 783.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 540.00 | 459 162.00 | | 436 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 639.00 | 102 060.00 | | 98 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 204 252.00 | 5 013 192.00 | | 4 204 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 787.00 | 630 737.00 | | 592 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 567.00 | 518 475.00 | | 464 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | 13 473.00 | | 87 600.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 000.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 355.00 | 6 738 099.00 | | 5 886 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 138.00 | 11 319 436.00 | | 10 379 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 333.00 | 6 451 560.00 | | 5 547 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 983 355.00 | | 5 983 355.00 | 5 983 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 355.00 | | 5 983 355.00 | 5 983 355.00 |
FM Production stockée | | | -776 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 905.00 | 22 853.00 | | 21 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 111.00 | 10 318.00 | | 28 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 200.00 | 42 000.00 | | 227 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 232.00 | 25 055.00 | | 26 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 543.00 | 77 373.00 | | 281 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 10 635.00 | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 470.00 | 84 938.00 | | 47 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 429.00 | 95 573.00 | | 253 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 114.00 | -18 200.00 | | 28 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 000.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 463.00 | 8 186 657.00 | | 6 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 254.00 | 8 265 087.00 | | 6 245 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 791.00 | -78 430.00 | | -129 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 720.00 | 198 760.00 | | 198 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 813.00 | | 130 750.00 | 5 976 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 705.00 | 324 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 561.00 | 5 779 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 855.00 | 5 453 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 180.00 | | 130 750.00 | 5 413 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 108.00 | | | 562 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 935.00 | 267 707.00 | 90 855.00 | 3 821 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 935.00 | 267 707.00 | 90 855.00 | 3 821 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 581.00 | 47 470.00 | 26 232.00 | 575 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 492 081.00 | 179 891.00 | 492 081.00 | 492 081.00 |
6T Sur comptes clients | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 546.00 | 179 891.00 | 492 081.00 | 564 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 127.00 | 247 361.00 | 518 313.00 | 1 140 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 891.00 | 492 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 26 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 787.00 | 592 787.00 | | 592 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 269.00 | 321 269.00 | | 321 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 337 656.00 | 337 656.00 | | 337 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VB T. V. A. | 659 698.00 | 659 698.00 | | 659 698.00 |
VC Groupe et associés | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 540.00 | 97 518.00 | 293 770.00 | 436 540.00 |
VI Groupe et associés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VP Divers | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 407.00 | 1 616 407.00 | | 1 616 407.00 |
VW T.V.A. | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 103.00 | 1 343 081.00 | 293 770.00 | 1 682 103.00 |