| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 400 720.00 | 803 940.00 | 596 781.00 | 1 400 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 315.00 | 2 147 474.00 | 677 841.00 | 2 825 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 619.00 | 870 522.00 | 193 097.00 | 1 063 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 308.00 | 20 370.00 | 338 938.00 | 359 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 813.00 | 3 842 305.00 | 2 134 508.00 | 5 976 813.00 |
BN En cours de production de biens | 5 183 898.00 | 492 081.00 | 4 691 817.00 | 5 183 898.00 |
BT Marchandises | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 780.00 | 52 095.00 | 225 685.00 | 277 780.00 |
BZ Autres créances | 844 576.00 | | 844 576.00 | 844 576.00 |
CF Disponibilités | 3 262 068.00 | | 3 262 068.00 | 3 262 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 104.00 | 544 176.00 | 9 184 928.00 | 9 729 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 917.00 | 4 386 481.00 | 11 319 436.00 | 15 705 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 804.00 | | | 360 804.00 |
CU Autres participations | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 327 602.00 | 3 258 530.00 | | 3 327 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 430.00 | 69 072.00 | | -78 430.00 |
DK Provisions réglementées | 575 581.00 | 515 698.00 | | 575 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 337.00 | 4 599 883.00 | | 4 581 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 162.00 | 654 329.00 | | 459 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 060.00 | 107 553.00 | | 102 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 013 192.00 | 5 156 031.00 | | 5 013 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 737.00 | 872 798.00 | | 630 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 475.00 | 647 135.00 | | 518 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 473.00 | 79 489.00 | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 110 231.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 099.00 | 7 627 567.00 | | 6 738 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 436.00 | 12 227 451.00 | | 11 319 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 755 877.00 | | 7 755 877.00 | 7 755 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 877.00 | | 7 755 877.00 | 7 755 877.00 |
FM Production stockée | | | -76 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318.00 | 40 611.00 | | 10 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 92 917.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 055.00 | 31 718.00 | | 25 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 373.00 | 165 245.00 | | 77 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | 25 451.00 | | 10 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 938.00 | 106 775.00 | | 84 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 573.00 | 132 226.00 | | 95 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | 33 019.00 | | -18 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 113.00 | 103 273.00 | | 90 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 657.00 | 7 453 458.00 | | 8 186 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 087.00 | 7 384 386.00 | | 8 265 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 430.00 | 69 072.00 | | -78 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 988.00 | | 270 395.00 | 5 910 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 697.00 | 562 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 570.00 | 5 976 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 873.00 | 5 413 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 659.00 | | 270 395.00 | 5 306 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 805.00 | | | 602 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 542.00 | 303 267.00 | 163 873.00 | 3 682 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 542.00 | 303 267.00 | 163 873.00 | 3 682 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 698.00 | 84 938.00 | 25 055.00 | 515 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 198.00 | 492 081.00 | 311 198.00 | 311 198.00 |
6T Sur comptes clients | 52 365.00 | | 270.00 | 52 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 932.00 | 492 081.00 | 311 468.00 | 383 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 630.00 | 577 019.00 | 336 523.00 | 899 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 081.00 | 311 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 938.00 | 25 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 737.00 | 630 737.00 | | 630 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 810.00 | 464 810.00 | | 464 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VB T. V. A. | 790 259.00 | 790 259.00 | | 790 259.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 162.00 | 172 623.00 | 192 284.00 | 459 162.00 |
VI Groupe et associés | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 642.00 | 1 511 642.00 | | 1 511 642.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 908.00 | 1 438 369.00 | 192 284.00 | 1 724 908.00 |