| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 394 666.00 | 700 494.00 | 694 172.00 | 1 394 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 206.00 | 2 229 025.00 | 669 181.00 | 2 898 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 688.00 | 917 555.00 | 79 133.00 | 996 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 741.00 | 20 370.00 | 450 371.00 | 470 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 184.00 | 3 867 444.00 | 2 028 740.00 | 5 896 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 724 595.00 | 77 393.00 | 2 647 202.00 | 2 724 595.00 |
BT Marchandises | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 705.00 | 53 059.00 | 554 646.00 | 607 705.00 |
BZ Autres créances | 364 498.00 | | 364 498.00 | 364 498.00 |
CF Disponibilités | 4 009 629.00 | | 4 009 629.00 | 4 009 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 249.00 | 130 452.00 | 7 706 796.00 | 7 837 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 433.00 | 3 997 896.00 | 9 735 537.00 | 13 733 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 596.00 | | | 450 596.00 |
CU Autres participations | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 041 779.00 | 2 992 476.00 | | 3 041 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 751.00 | 49 303.00 | | 216 751.00 |
DK Provisions réglementées | 440 641.00 | 555 372.00 | | 440 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 754.00 | 4 353 735.00 | | 4 455 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 280.00 | 737 826.00 | | 918 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 657.00 | 157 767.00 | | 112 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298 634.00 | 6 984 832.00 | | 2 298 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 295.00 | 1 052 862.00 | | 1 064 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 500.00 | 494 383.00 | | 817 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 206.00 | 17 028.00 | | 38 206.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 1 000.00 | | 30 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 783.00 | 9 445 698.00 | | 5 279 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 537.00 | 13 799 432.00 | | 9 735 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 454.00 | 8 954 335.00 | | 4 625 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 639 309.00 | | 13 639 309.00 | 13 639 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 639 309.00 | | 13 639 309.00 | 13 639 309.00 |
FM Production stockée | | | -4 705 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 192.00 | 17 225.00 | | 17 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 578.00 | 8 510.00 | | 12 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 003.00 | | | 339 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 310.00 | 106 422.00 | | 297 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 892.00 | 114 931.00 | | 648 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 897.00 | 8 590.00 | | 22 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 862.00 | | | 253 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 579.00 | 142 201.00 | | 182 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 338.00 | 150 792.00 | | 459 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 554.00 | -35 860.00 | | 189 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | -2 834.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 902 178.00 | 7 499 113.00 | | 9 902 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685 427.00 | 7 449 809.00 | | 9 685 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 751.00 | 49 303.00 | | 216 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 959.00 | 56 835.00 | | 105 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 131.00 | | 617 172.00 | 7 800 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 481 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 119.00 | 5 896 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071 119.00 | 5 413 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 033.00 | | 167 172.00 | 7 317 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 573.00 | | 450 000.00 | 481 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357 719.00 | 306 612.00 | 1 817 257.00 | 5 357 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 719.00 | 306 612.00 | 1 817 257.00 | 5 357 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 372.00 | 182 579.00 | 297 311.00 | 555 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 423.00 | 77 393.00 | 219 423.00 | 219 423.00 |
6T Sur comptes clients | 53 287.00 | | 228.00 | 53 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 080.00 | 77 393.00 | 219 651.00 | 293 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 452.00 | 259 972.00 | 516 962.00 | 848 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 295.00 | 1 064 295.00 | | 1 064 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 465.00 | 501 465.00 | | 501 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 741.00 | 449 100.00 | 21 641.00 | 470 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 544 633.00 | 544 633.00 | | 544 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 311 025.00 | 311 025.00 | | 311 025.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 280.00 | 263 951.00 | 463 191.00 | 918 280.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 961.00 | 1 440 320.00 | 21 641.00 | 1 461 961.00 |
VW T.V.A. | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 149.00 | 2 326 820.00 | 463 191.00 | 2 981 149.00 |