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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
AP Constructions | 1 399 287.00 | 751 744.00 | 647 544.00 | 1 399 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 231.00 | 2 004 923.00 | 715 308.00 | 2 720 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 615.00 | 925 876.00 | 137 739.00 | 1 063 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 005.00 | 20 370.00 | 379 635.00 | 400 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 988.00 | 3 702 912.00 | 2 208 076.00 | 5 910 988.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260 348.00 | 311 198.00 | 4 949 150.00 | 5 260 348.00 |
BT Marchandises | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 796.00 | 52 365.00 | 319 431.00 | 371 796.00 |
BZ Autres créances | 915 006.00 | | 915 006.00 | 915 006.00 |
CF Disponibilités | 3 710 107.00 | | 3 710 107.00 | 3 710 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 937.00 | 363 563.00 | 10 019 374.00 | 10 382 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 925.00 | 4 066 474.00 | 12 227 451.00 | 16 293 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 131.00 | | | 381 131.00 |
CU Autres participations | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 3 258 530.00 | 3 041 779.00 | | 3 258 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 072.00 | 216 751.00 | | 69 072.00 |
DK Provisions réglementées | 515 698.00 | 440 641.00 | | 515 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 883.00 | 4 455 754.00 | | 4 599 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 329.00 | 918 280.00 | | 654 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 553.00 | 112 657.00 | | 107 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156 031.00 | 2 298 634.00 | | 5 156 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 798.00 | 1 064 295.00 | | 872 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 135.00 | 817 500.00 | | 647 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 489.00 | 38 206.00 | | 79 489.00 |
EA Autres dettes | 110 231.00 | 30 211.00 | | 110 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627 567.00 | 5 279 783.00 | | 7 627 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 451.00 | 9 735 537.00 | | 12 227 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 405.00 | 4 625 454.00 | | 7 168 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 553 882.00 | | 4 553 882.00 | 4 553 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 882.00 | | 4 553 882.00 | 4 553 882.00 |
FM Production stockée | | | 2 535 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 611.00 | 12 578.00 | | 40 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 917.00 | 339 003.00 | | 92 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 718.00 | 297 310.00 | | 31 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 245.00 | 648 892.00 | | 165 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 451.00 | 22 897.00 | | 25 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 775.00 | 182 579.00 | | 106 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 226.00 | 459 338.00 | | 132 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 019.00 | 189 554.00 | | 33 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 273.00 | 145 357.00 | | 103 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -130.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 458.00 | 9 902 178.00 | | 7 453 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 386.00 | 9 685 427.00 | | 7 384 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 072.00 | 216 751.00 | | 69 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 760.00 | 105 959.00 | | 198 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 184.00 | 425 200.00 | | 5 896 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 086.00 | 303 968.00 | | 5 413 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 573.00 | 121 232.00 | | 481 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 074.00 | 245 864.00 | 410 396.00 | 3 847 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 074.00 | 245 864.00 | 410 396.00 | 3 847 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 641.00 | 106 775.00 | 31 718.00 | 440 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 393.00 | 311 198.00 | 77 393.00 | 77 393.00 |
6T Sur comptes clients | 53 059.00 | | 695.00 | 53 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 822.00 | 311 198.00 | 78 088.00 | 150 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 463.00 | 417 973.00 | 109 806.00 | 591 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 198.00 | 78 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 775.00 | 31 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 798.00 | 872 798.00 | | 872 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 448.00 | 437 448.00 | | 437 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 005.00 | 400 005.00 | | 400 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VB T. V. A. | 825 520.00 | 825 520.00 | | 825 520.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 329.00 | 195 167.00 | 316 279.00 | 654 329.00 |
VI Groupe et associés | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 951.00 | | | 263 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VP Divers | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 182.00 | 1 708 182.00 | | 1 708 182.00 |
VW T.V.A. | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 536.00 | 2 012 374.00 | 316 279.00 | 2 471 536.00 |