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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 755.00 | 52 964.00 | 12 791.00 | 65 755.00 |
AH Fonds commercial | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
AP Constructions | 47 871.00 | 42 516.00 | 5 355.00 | 47 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 843.00 | 118 199.00 | 27 644.00 | 145 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 343.00 | 290 312.00 | 258 031.00 | 548 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 565.00 | 503 991.00 | 531 573.00 | 1 035 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 337.00 | 96 913.00 | 772 424.00 | 869 337.00 |
BZ Autres créances | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CF Disponibilités | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 032.00 | | 402 032.00 | 402 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 320.00 | 96 913.00 | 1 536 407.00 | 1 633 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 885.00 | 600 904.00 | 2 067 980.00 | 2 668 885.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | 554 333.00 | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -70 286.00 | -108 566.00 | | -70 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590.00 | 38 280.00 | | 22 590.00 |
DL TOTAL (I) | 510 450.00 | 487 860.00 | | 510 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 811.00 | 417 375.00 | | 748 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 527.00 | 27 410.00 | | 40 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 528.00 | 285 344.00 | | 203 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 493.00 | 365 527.00 | | 472 493.00 |
EA Autres dettes | 92 173.00 | 11 646.00 | | 92 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 531.00 | 1 108 372.00 | | 1 557 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 980.00 | 1 596 232.00 | | 2 067 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 560.00 | | 4 810 560.00 | 4 810 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 560.00 | | 4 810 560.00 | 4 810 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 56 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 56 000.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 663.00 | 145 598.00 | | 67 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 124.00 | 18 917.00 | | 14 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 787.00 | 164 515.00 | | 81 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | -108 515.00 | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 923.00 | 4 041 740.00 | | 4 998 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 333.00 | 4 003 459.00 | | 4 976 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 590.00 | 38 280.00 | | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | | | 106 875.00 |