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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 714.00 | 65 939.00 | 1 775.00 | 67 714.00 |
AH Fonds commercial | 331 233.00 | 8 490.00 | 322 742.00 | 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 49 112.00 | 5 723.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 777.00 | 144 148.00 | 32 629.00 | 176 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 903.00 | 735 799.00 | 357 104.00 | 1 092 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 266.00 | 1 003 490.00 | 928 776.00 | 1 932 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 569.00 | 7 217.00 | 892 351.00 | 899 569.00 |
BZ Autres créances | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CF Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 403.00 | | 681 403.00 | 681 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 993.00 | 7 217.00 | 2 022 775.00 | 2 029 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 260.00 | 1 010 708.00 | 2 951 551.00 | 3 962 260.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
DL TOTAL (I) | 811 867.00 | | | 811 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 899.00 | | | 1 031 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 379.00 | | | 319 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 063.00 | | | 406 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 684.00 | | | 2 139 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 551.00 | | | 2 951 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 124.00 | | | 1 897 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 137.00 | | | 748 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 107.00 | | 23 246.00 | 1 911 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 1 932 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 1 324 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 694.00 | | | 554 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 276.00 | | 21 328.00 | 1 305 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136.00 | | 1 918.00 | 51 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 015.00 | 89 725.00 | 1 741.00 | 907 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 705.00 | 1 233.00 | | 64 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 309.00 | 88 491.00 | 1 741.00 | 842 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 131 124.00 | | 123 906.00 | 131 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 615.00 | | 123 906.00 | 139 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 615.00 | | 123 906.00 | 139 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 379.00 | 319 379.00 | | 319 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 620.00 | 188 620.00 | | 188 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
UX Autres créances clients | 891 094.00 | 891 094.00 | | 891 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 137.00 | 748 137.00 | | 748 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 762.00 | 86 548.00 | 183 181.00 | 283 762.00 |
VI Groupe et associés | 336 994.00 | 336 994.00 | | 336 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VP Divers | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 403.00 | 681 403.00 | | 681 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 939.00 | 1 698 573.00 | 48 365.00 | 1 746 939.00 |
VW T.V.A. | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 337.00 | 1 897 124.00 | 183 181.00 | 2 094 337.00 |