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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 714.00 | 64 705.00 | 3 009.00 | 67 714.00 |
AH Fonds commercial | 331 233.00 | 8 490.00 | 322 742.00 | 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 48 040.00 | 6 795.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 777.00 | 139 591.00 | 37 186.00 | 176 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 662.00 | 654 678.00 | 418 984.00 | 1 073 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 107.00 | 915 506.00 | 995 601.00 | 1 911 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 661.00 | | 246 661.00 | 246 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 407.00 | 131 124.00 | 842 283.00 | 973 407.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 250.00 | | 612 250.00 | 612 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 215.00 | 131 124.00 | 1 847 091.00 | 1 978 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 323.00 | 1 046 631.00 | 2 842 692.00 | 3 889 323.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 549 978.00 | | | 549 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 223.00 | | | 1 101 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 379.00 | | | 373 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 795.00 | | | 304 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 714.00 | | | 2 292 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 692.00 | | | 2 842 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 355.00 | | | 2 002 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 677.00 | | | 759 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 671.00 | | 140 436.00 | 1 770 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 714.00 | | 980.00 | 553 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 962.00 | | 138 314.00 | 1 166 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 994.00 | | 1 142.00 | 49 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 811.00 | 178 203.00 | | 728 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 673.00 | 4 032.00 | | 60 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 138.00 | 174 171.00 | | 668 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 113 865.00 | 18 247.00 | 987.00 | 113 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 355.00 | 18 247.00 | 987.00 | 122 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 355.00 | 18 247.00 | 987.00 | 122 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 247.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 795.00 | 304 795.00 | | 304 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
UX Autres créances clients | 814 115.00 | 814 115.00 | | 814 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 677.00 | 759 677.00 | | 759 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 546.00 | 104 382.00 | 212 708.00 | 341 546.00 |
VI Groupe et associés | 373 379.00 | 373 379.00 | | 373 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
VP Divers | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 250.00 | 612 250.00 | | 612 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 676.00 | 1 680 228.00 | 46 447.00 | 1 726 676.00 |
VW T.V.A. | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 519.00 | 2 002 355.00 | 212 708.00 | 2 239 519.00 |