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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 448.00 | 86 536.00 | 25 911.00 | 112 448.00 |
AH Fonds commercial | 331 233.00 | 8 491.00 | 322 742.00 | 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
AP Constructions | 54 836.00 | 53 795.00 | 1 041.00 | 54 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 378.00 | 170 157.00 | 19 221.00 | 189 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 846.00 | 1 005 455.00 | 926 391.00 | 1 931 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 146.00 | 1 324 434.00 | 1 515 712.00 | 2 840 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 578.00 | | 276 578.00 | 276 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 441.00 | 7 389.00 | 1 502 052.00 | 1 509 441.00 |
BZ Autres créances | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
CF Disponibilités | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 312.00 | | 964 312.00 | 964 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 188.00 | 7 389.00 | 3 161 798.00 | 3 169 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 333.00 | 1 331 823.00 | 4 677 510.00 | 6 009 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | 554 333.00 | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 294 413.00 | 202 565.00 | | 294 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 922.00 | 91 848.00 | | 104 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 104.00 | 904 182.00 | | 1 009 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 283.00 | 1 609 741.00 | | 2 422 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 427.00 | 3 687.00 | | 91 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | 6 248.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 182.00 | 271 635.00 | | 454 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 691.00 | 580 763.00 | | 687 691.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 406.00 | 2 482 893.00 | | 3 668 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 510.00 | 3 387 075.00 | | 4 677 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 300.00 | 2 476 645.00 | | 2 595 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059 479.00 | 351 949.00 | | 1 059 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 574 121.00 | | 7 574 121.00 | 7 574 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 121.00 | | 7 574 121.00 | 7 574 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 334.00 | 255 264.00 | | 318 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 697.00 | 5 467.00 | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 490.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 41 768.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 43 258.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 40 157.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 894.00 | 6 489 236.00 | | 7 894 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 972.00 | 6 397 388.00 | | 7 789 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 922.00 | 91 848.00 | | 104 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945 056.00 | 610 537.00 | | 945 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 861.00 | | 560 916.00 | 2 385 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 631.00 | 2 840 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 631.00 | 2 176 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 160.00 | | 13 268.00 | 586 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 781.00 | | 537 910.00 | 1 744 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 920.00 | | 9 738.00 | 54 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 914.00 | 203 680.00 | 105 650.00 | 1 217 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 872.00 | 8 665.00 | | 77 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 042.00 | 195 015.00 | 105 650.00 | 1 140 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | 1 617.00 | 988.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 1 617.00 | 988.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 1 617.00 | 988.00 | 15 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 182.00 | 454 182.00 | | 454 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 228.00 | 1 499 228.00 | | 1 499 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 479.00 | 1 059 479.00 | | 1 059 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 804.00 | 291 703.00 | 870 391.00 | 1 362 804.00 |
VI Groupe et associés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 450.00 | | | 374 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VP Divers | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 312.00 | 964 312.00 | | 964 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 650.00 | 2 684 650.00 | | 2 684 650.00 |
VW T.V.A. | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 402.00 | 2 595 300.00 | 870 391.00 | 3 666 402.00 |