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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 179.00 | 77 871.00 | 21 308.00 | 99 179.00 |
AH Fonds commercial | 331 233.00 | 8 490.00 | 322 742.00 | 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 52 347.00 | 2 488.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 852.00 | 162 713.00 | 23 139.00 | 185 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 093.00 | 924 980.00 | 579 112.00 | 1 504 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 861.00 | 1 226 404.00 | 1 159 457.00 | 2 385 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 839.00 | 6 759.00 | 793 079.00 | 799 839.00 |
BZ Autres créances | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
CF Disponibilités | 344 627.00 | | 344 627.00 | 344 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 331.00 | | 807 331.00 | 807 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 378.00 | 6 759.00 | 2 227 618.00 | 2 234 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 239.00 | 1 233 164.00 | 3 387 075.00 | 4 620 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
DL TOTAL (I) | 904 182.00 | | | 904 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 741.00 | | | 1 609 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 762.00 | | | 580 762.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 893.00 | | | 2 482 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 075.00 | | | 3 387 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 629.00 | | | 1 488 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 144 984.00 | | 6 144 984.00 | 6 144 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 984.00 | | 6 144 984.00 | 6 144 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 236.00 | | | 6 489 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 387.00 | | | 6 397 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610 536.00 | | | 610 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 662.00 | | 441 257.00 | 2 068 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 54 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 058.00 | 2 385 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 008.00 | 1 744 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 524.00 | | 16 635.00 | 569 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 282.00 | | 424 506.00 | 1 444 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 854.00 | | 115.00 | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 432.00 | 155 771.00 | 82 290.00 | 1 144 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 147.00 | 6 724.00 | | 71 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 285.00 | 149 047.00 | 82 290.00 | 1 073 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 1 518.00 | 988.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | 1 518.00 | 988.00 | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | 1 518.00 | 988.00 | 14 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 634.00 | 271 634.00 | | 271 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 489.00 | 264 489.00 | | 264 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 792 021.00 | 792 021.00 | | 792 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 949.00 | 351 949.00 | | 351 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 792.00 | 269 776.00 | 970 784.00 | 1 257 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VP Divers | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 331.00 | 807 331.00 | | 807 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 736.00 | 1 782 735.00 | | 1 782 736.00 |
VW T.V.A. | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 645.00 | 1 488 629.00 | 970 784.00 | 2 476 645.00 |