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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 544.00 | 71 147.00 | 11 397.00 | 82 544.00 |
AH Fonds commercial | 331 233.00 | 8 490.00 | 322 742.00 | 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
AP Constructions | 54 835.00 | 50 833.00 | 4 002.00 | 54 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 252.00 | 153 271.00 | 29 980.00 | 183 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 194.00 | 869 180.00 | 337 014.00 | 1 206 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 662.00 | 1 152 922.00 | 915 739.00 | 2 068 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 274.00 | 6 229.00 | 920 044.00 | 926 274.00 |
BZ Autres créances | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CF Disponibilités | 597 481.00 | | 597 481.00 | 597 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 082.00 | | 733 082.00 | 733 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 612.00 | 6 229.00 | 2 511 382.00 | 2 517 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 275.00 | 1 159 152.00 | 3 427 122.00 | 4 586 275.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 202 098.00 | | | 202 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 812 333.00 | | | 812 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 202.00 | | | 1 550 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 798.00 | | | 293 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 802.00 | | | 602 802.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 788.00 | | | 2 614 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 122.00 | | | 3 427 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 841.00 | | 6 234 841.00 | 6 234 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 841.00 | | 6 234 841.00 | 6 234 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 527.00 | | | 6 626 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 060.00 | | | 6 626 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | | | 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 839.00 | | | 676 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 266.00 | | 187 405.00 | 1 932 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 2 068 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 009.00 | 1 444 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 694.00 | | 14 830.00 | 554 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 517.00 | | 170 775.00 | 1 324 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 054.00 | | 1 800.00 | 53 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 000.00 | 149 431.00 | | 995 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 939.00 | 5 207.00 | | 65 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 060.00 | 144 224.00 | | 929 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | | 987.00 | 7 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 708.00 | | 987.00 | 15 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708.00 | | 987.00 | 15 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 798.00 | 293 798.00 | | 293 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 746.00 | 293 746.00 | | 293 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
UX Autres créances clients | 918 963.00 | 918 963.00 | | 918 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 827.00 | 439 827.00 | | 439 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 375.00 | 886 830.00 | 220 008.00 | 1 110 375.00 |
VI Groupe et associés | 144 868.00 | 144 868.00 | | 144 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 203.00 | | | 895 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VP Divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 082.00 | 733 082.00 | | 733 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 802.00 | 1 764 637.00 | 50 165.00 | 1 814 802.00 |
VW T.V.A. | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 763.00 | 2 386 218.00 | 220 008.00 | 2 609 763.00 |