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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 442.00 | 155 080.00 | 62 362.00 | 217 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 674.00 | 1 148 076.00 | 144 598.00 | 1 292 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 257.00 | 1 303 157.00 | 217 100.00 | 1 520 257.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CF Disponibilités | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 171.00 | 1 303 157.00 | 446 014.00 | 1 749 171.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | -159 857.00 | | | -159 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 366.00 | | | 232 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 014.00 | | | 446 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 657.00 | | 6 900.00 | 1 513 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 520 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 217.00 | | 6 900.00 | 1 503 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 348.00 | 69 809.00 | | 1 233 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 348.00 | 69 809.00 | | 1 233 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 11.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 511.00 | 13 984.00 | 59 527.00 | 73 511.00 |
VI Groupe et associés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 768.00 | 134 848.00 | 1 921.00 | 136 768.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 366.00 | 172 839.00 | 59 527.00 | 232 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
ST Autres comptes | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YT Sous‐traitance | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 213.00 | | | 448 213.00 |