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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
AP Constructions | 197 360.00 | 16 270.00 | 181 090.00 | 197 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 545.00 | 210 050.00 | 25 495.00 | 235 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 030.00 | 1 242 549.00 | 96 481.00 | 1 339 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 492.00 | 1 468 869.00 | 313 623.00 | 1 782 492.00 |
BT Marchandises | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 387.00 | 1 468 869.00 | 694 519.00 | 2 163 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | -107 098.00 | -111 231.00 | | -107 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 361.00 | 4 133.00 | | 118 361.00 |
DL TOTAL (I) | 380 616.00 | 262 255.00 | | 380 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 118.00 | 132 145.00 | | 105 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 030.00 | 59 346.00 | | 113 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 67 981.00 | | 54 058.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 903.00 | 291 461.00 | | 313 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 519.00 | 553 716.00 | | 694 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 903.00 | 186 343.00 | | 313 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 084.00 | | 29 408.00 | 1 753 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 944.00 | | 28 991.00 | 1 742 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 417.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 149.00 | 54 719.00 | 1 468 869.00 | 1 414 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 149.00 | 54 719.00 | 1 468 869.00 | 1 414 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 950.00 | 110 029.00 | 1 921.00 | 111 950.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 903.00 | 313 903.00 | | 313 903.00 |