| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
AP Constructions | 197 360.00 | 2 322.00 | 195 038.00 | 197 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 853.00 | 195 163.00 | 38 690.00 | 233 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 731.00 | 1 216 665.00 | 95 066.00 | 1 311 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 085.00 | 1 414 149.00 | 338 935.00 | 1 753 085.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 781.00 | | 214 781.00 | 214 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 865.00 | 1 414 149.00 | 553 716.00 | 1 967 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | -111 231.00 | -155 704.00 | | -111 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 44 473.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 262 255.00 | 258 122.00 | | 262 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 145.00 | 59 681.00 | | 132 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | 31 983.00 | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 346.00 | 57 260.00 | | 59 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 62 119.00 | | 67 981.00 |
EA Autres dettes | | 3 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 461.00 | 214 278.00 | | 291 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 716.00 | 472 400.00 | | 553 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 343.00 | 169 015.00 | | 186 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 178.00 | | 221 907.00 | 1 531 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 038.00 | | 221 907.00 | 1 521 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 299.00 | 46 851.00 | 1 414 149.00 | 1 367 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 299.00 | 46 851.00 | 1 414 149.00 | 1 367 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 074.00 | 26 956.00 | 81 845.00 | 132 074.00 |
VI Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 344.00 | 122 423.00 | 1 921.00 | 124 344.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 461.00 | 186 343.00 | 81 845.00 | 291 461.00 |