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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
AP Constructions | 197 360.00 | 30 218.00 | 167 142.00 | 197 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 710.00 | 153 944.00 | 34 766.00 | 188 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 410.00 | 1 163 413.00 | 135 997.00 | 1 299 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 037.00 | 1 347 575.00 | 348 462.00 | 1 696 037.00 |
BT Marchandises | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | 18 000.00 | 38 633.00 | 56 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 126.00 | | 171 126.00 | 171 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 571.00 | 18 000.00 | 295 571.00 | 313 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 608.00 | 1 365 575.00 | 644 033.00 | 2 009 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | 11 264.00 | -107 098.00 | | 11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 535.00 | 118 361.00 | | -40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 340 081.00 | 380 616.00 | | 340 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 697.00 | 105 118.00 | | 77 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 31 989.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 762.00 | 113 030.00 | | 162 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | 54 058.00 | | 53 596.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 952.00 | 313 903.00 | | 303 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 033.00 | 694 519.00 | | 644 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 492.00 | | 95 898.00 | 1 782 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 353.00 | 1 696 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 353.00 | 1 685 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 935.00 | | 95 898.00 | 1 771 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 869.00 | 61 059.00 | 182 353.00 | 1 468 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 869.00 | 61 059.00 | 182 353.00 | 1 468 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 697.00 | 16 210.00 | 61 486.00 | 77 697.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 711.00 | 83 790.00 | 1 921.00 | 85 711.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 952.00 | 242 466.00 | 61 486.00 | 303 952.00 |