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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 692.00 | 177 373.00 | 43 319.00 | 220 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 346.00 | 1 189 926.00 | 110 420.00 | 1 300 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 178.00 | 1 367 299.00 | 163 879.00 | 1 531 178.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CF Disponibilités | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 698.00 | 1 367 299.00 | 472 400.00 | 1 839 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | -155 704.00 | -159 857.00 | | -155 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 473.00 | 4 153.00 | | 44 473.00 |
DL TOTAL (I) | 258 122.00 | 213 648.00 | | 258 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 681.00 | 73 579.00 | | 59 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | 31 964.00 | | 31 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 61 040.00 | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 119.00 | 65 783.00 | | 62 119.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 278.00 | 232 366.00 | | 214 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 400.00 | 446 014.00 | | 472 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 015.00 | 172 839.00 | | 169 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 257.00 | | 10 921.00 | 1 520 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 117.00 | | 10 921.00 | 1 510 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 157.00 | 64 142.00 | 1 367 299.00 | 1 303 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 157.00 | 64 142.00 | 1 367 299.00 | 1 303 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 619.00 | 14 355.00 | 45 263.00 | 59 619.00 |
VI Groupe et associés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 115.00 | 191 195.00 | 1 921.00 | 193 115.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 278.00 | 169 015.00 | 45 263.00 | 214 278.00 |