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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 2 975.00 | 12 592.00 | 15 567.00 |
AP Constructions | 197 360.00 | 71 067.00 | 126 294.00 | 197 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 344.00 | 135 001.00 | 89 342.00 | 224 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 942.00 | 1 250 369.00 | 192 573.00 | 1 442 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 703.00 | 1 459 412.00 | 423 291.00 | 1 882 703.00 |
BT Marchandises | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 749.00 | 18 000.00 | 3 749.00 | 21 749.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 764.00 | 18 000.00 | 381 764.00 | 399 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 468.00 | 1 477 412.00 | 805 056.00 | 2 282 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
DH Report à nouveau | -140 829.00 | -29 271.00 | | -140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 198.00 | -111 558.00 | | 120 198.00 |
DL TOTAL (I) | 348 721.00 | 228 524.00 | | 348 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 009.00 | 164 231.00 | | 170 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 189.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 162.00 | 171 493.00 | | 215 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 58 100.00 | | 60 682.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 334.00 | 403 721.00 | | 456 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 056.00 | 632 245.00 | | 805 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 957.00 | | 131 658.00 | 1 814 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 500.00 | 42 412.00 | 1 882 703.00 | 21 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 15 567.00 | 21 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 412.00 | 1 864 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 400.00 | | 131 658.00 | 1 775 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 436.00 | 81 388.00 | 42 412.00 | 1 420 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | -2 728.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 732.00 | 84 116.00 | 42 412.00 | 1 414 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 009.00 | 34 554.00 | 135 455.00 | 170 009.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 285.00 | 146 365.00 | 1 921.00 | 148 285.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 334.00 | 320 879.00 | 135 455.00 | 456 334.00 |