| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 127.00 | 231 962.00 | 5 164.00 | 237 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 230.00 | 313 290.00 | 62 940.00 | 376 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 101.00 | 545 252.00 | 126 848.00 | 672 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 343.00 | | 1 455 343.00 | 1 455 343.00 |
BZ Autres créances | 439 661.00 | 366 822.00 | 72 839.00 | 439 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 277 592.00 | | 1 277 592.00 | 1 277 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 002.00 | 366 822.00 | 2 865 180.00 | 3 232 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 102.00 | 912 074.00 | 2 992 028.00 | 3 904 102.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 38 508.00 | 100 052.00 | | 38 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 694.00 | 686 456.00 | | 767 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 650.00 | 1 355 956.00 | | 1 375 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 681.00 | 73 758.00 | | 75 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 993.00 | 1 452 881.00 | | 1 361 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
EA Autres dettes | 110 099.00 | 18 988.00 | | 110 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 977.00 | 47 720.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 378.00 | 1 616 932.00 | | 1 616 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 028.00 | 2 972 888.00 | | 2 992 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 378.00 | 1 616 932.00 | | 1 616 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FG Production vendue services | 5 020 412.00 | | 5 020 412.00 | 5 020 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 797.00 | | 5 258 797.00 | 5 258 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 783.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 2 783.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 580.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 3 580.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -797.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 927.00 | 133 308.00 | | 184 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 633.00 | 5 551 457.00 | | 5 272 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 939.00 | 4 865 001.00 | | 4 504 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 694.00 | 686 456.00 | | 767 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 931.00 | | 19 918.00 | 694 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 38 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 748.00 | 672 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 709.00 | 256 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 376 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 868.00 | | 10 787.00 | 269 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 426.00 | | 8 866.00 | 385 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 637.00 | | 265.00 | 39 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 764.00 | 50 259.00 | 41 771.00 | 536 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 696.00 | 14 976.00 | 23 709.00 | 240 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 069.00 | 35 283.00 | 18 061.00 | 296 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 973.00 | 602 973.00 | | 602 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 322.00 | 369 322.00 | | 369 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 343.00 | | | 1 455 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VP Divers | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 822.00 | | | 366 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 409.00 | 1 936 106.00 | 31 303.00 | 1 967 409.00 |
VW T.V.A. | 335 380.00 | 335 380.00 | | 335 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 378.00 | 1 616 378.00 | | 1 616 378.00 |