| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 428.00 | 230 570.00 | 29 858.00 | 260 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 949.00 | 342 086.00 | 63 863.00 | 405 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 491.00 | 572 656.00 | 145 835.00 | 718 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 578.00 | | 1 052 578.00 | 1 052 578.00 |
BZ Autres créances | 540 539.00 | 351 955.00 | 188 584.00 | 540 539.00 |
CF Disponibilités | 1 053 496.00 | | 1 053 496.00 | 1 053 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 280.00 | 351 955.00 | 2 350 325.00 | 2 702 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 771.00 | 924 611.00 | 2 496 160.00 | 3 420 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | 3 037.00 | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 650 594.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 080.00 | 1 223 079.00 | | 571 080.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 547.00 | 66 943.00 | | 74 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 798.00 | 1 202 810.00 | | 1 208 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 788.00 | | |
EA Autres dettes | 39 551.00 | 24 506.00 | | 39 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 637.00 | 146 925.00 | | 88 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 534.00 | 1 451 973.00 | | 1 411 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 680.00 | 2 675 052.00 | | 1 985 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 534.00 | 1 451 973.00 | | 1 411 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
FG Production vendue services | 4 514 769.00 | | 4 514 769.00 | 4 514 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 731.00 | | 4 654 731.00 | 4 654 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 203.00 | 26 268.00 | | 11 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 3 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 203.00 | 29 268.00 | | 52 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 3 789.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 403.00 | 10 147.00 | | 39 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 838.00 | 13 936.00 | | 40 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 365.00 | 15 332.00 | | 11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | -8 316.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 351.00 | 4 514 000.00 | | 4 714 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 876.00 | 3 863 405.00 | | 4 203 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 475.00 | 650 595.00 | | 510 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 837.00 | | 34 138.00 | 745 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 485.00 | 718 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 280 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 624.00 | 405 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 241.00 | | 22 865.00 | 258 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 411.00 | | 11 162.00 | 455 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | 111.00 | 32 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 447.00 | 51 290.00 | 22 081.00 | 543 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 253.00 | 12 790.00 | 472.00 | 218 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 195.00 | 38 500.00 | 21 609.00 | 325 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 066.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 955.00 | 3 066.00 | | 351 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 027.00 | 574 027.00 | | 574 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 583.00 | 353 583.00 | | 353 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 578.00 | 1 052 578.00 | | 1 052 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 957.00 | 165 957.00 | | 165 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 888.00 | 355 888.00 | | 355 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 080.00 | 1 648 784.00 | 32 296.00 | 1 681 080.00 |
VW T.V.A. | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 534.00 | 1 411 534.00 | | 1 411 534.00 |