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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 856.00 | 221 565.00 | 35 291.00 | 256 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 480.00 | 336 696.00 | 38 783.00 | 375 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 556.00 | 558 261.00 | 125 294.00 | 683 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 421.00 | | 991 421.00 | 991 421.00 |
BZ Autres créances | 514 523.00 | 365 803.00 | 148 720.00 | 514 523.00 |
CF Disponibilités | 1 409 874.00 | | 1 409 874.00 | 1 409 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 796.00 | 365 803.00 | 2 598 993.00 | 2 964 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 352.00 | 924 064.00 | 2 724 287.00 | 3 648 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 27 260.00 | 37 068.00 | | 27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 776.00 | 758 193.00 | | 699 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 484.00 | 1 364 709.00 | | 1 296 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 81 888.00 | | 80 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 653.00 | 1 354 130.00 | | 1 218 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
EA Autres dettes | | 12 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 344.00 | 70 105.00 | | 107 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 803.00 | 1 540 262.00 | | 1 427 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 287.00 | 2 904 971.00 | | 2 724 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 923.00 | | 284 923.00 | 284 923.00 |
FG Production vendue services | 4 410 901.00 | | 4 410 901.00 | 4 410 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 824.00 | | 4 695 824.00 | 4 695 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 612.00 | -526.00 | | 16 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 1 100.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 635.00 | 574.00 | | 16 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 1 555.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 1 555.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | -981.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 108.00 | 110 021.00 | | 65 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 534.00 | 4 885 575.00 | | 4 732 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 758.00 | 4 127 382.00 | | 4 032 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 776.00 | 758 193.00 | | 699 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 937.00 | | 20 602.00 | 728 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 112.00 | | 11 426.00 | 298 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 567.00 | | 9 032.00 | 399 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 258.00 | | 144.00 | 31 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 685.00 | 39 035.00 | 61 458.00 | 580 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 406.00 | 17 830.00 | 31 670.00 | 235 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 279.00 | 21 205.00 | 29 787.00 | 345 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 802.00 | 607 802.00 | | 607 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 290.00 | 321 290.00 | | 321 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 991 421.00 | 991 421.00 | | 991 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VP Divers | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 325.00 | 1 554 923.00 | 31 402.00 | 1 586 325.00 |
VW T.V.A. | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 802.00 | 1 427 802.00 | | 1 427 802.00 |