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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 423.00 | 218 253.00 | 20 170.00 | 238 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 411.00 | 325 195.00 | 130 216.00 | 455 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 837.00 | 543 448.00 | 202 389.00 | 745 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 400.00 | | 1 086 400.00 | 1 086 400.00 |
BZ Autres créances | 560 825.00 | 351 955.00 | 208 870.00 | 560 825.00 |
CF Disponibilités | 1 123 291.00 | | 1 123 291.00 | 1 123 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 618.00 | 351 955.00 | 2 472 663.00 | 2 824 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 455.00 | 895 403.00 | 2 675 052.00 | 3 570 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 3 037.00 | 27 260.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 594.00 | 699 777.00 | | 650 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 079.00 | 1 296 485.00 | | 1 223 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | 80 178.00 | | 66 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 810.00 | 1 218 653.00 | | 1 202 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 788.00 | 21 628.00 | | 10 788.00 |
EA Autres dettes | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 925.00 | 107 344.00 | | 146 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 973.00 | 1 427 802.00 | | 1 451 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 052.00 | 2 724 287.00 | | 2 675 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 973.00 | 1 427 802.00 | | 1 451 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
FG Production vendue services | 4 173 978.00 | | 4 173 978.00 | 4 173 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 714.00 | | 4 460 714.00 | 4 460 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 123.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 268.00 | 16 612.00 | | 26 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 23.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 268.00 | 16 635.00 | | 29 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 4 364.00 | | 3 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 147.00 | 4 523.00 | | 10 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 8 887.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | 7 748.00 | | 15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 316.00 | 65 108.00 | | -8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 000.00 | 4 732 534.00 | | 4 514 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 406.00 | 4 032 757.00 | | 3 863 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 594.00 | 699 777.00 | | 650 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 557.00 | | 129 365.00 | 683 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 085.00 | 745 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 616.00 | 258 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 469.00 | 455 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 674.00 | | 8 182.00 | 276 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 480.00 | | 120 400.00 | 375 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 402.00 | | 782.00 | 31 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 262.00 | 42 123.00 | 56 938.00 | 558 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 565.00 | 13 156.00 | 16 469.00 | 221 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 696.00 | 28 967.00 | 40 469.00 | 336 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | 13 848.00 | 365 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | 13 848.00 | 365 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 803.00 | | 13 848.00 | 365 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 979.00 | 590 979.00 | | 590 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 496.00 | 337 496.00 | | 337 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 400.00 | 1 086 400.00 | | 1 086 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 288.00 | 374 288.00 | | 374 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 512.00 | 1 701 327.00 | 32 185.00 | 1 733 512.00 |
VW T.V.A. | 247 753.00 | 247 753.00 | | 247 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 973.00 | 1 451 973.00 | | 1 451 973.00 |