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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 788.00 | 241 410.00 | 39 377.00 | 280 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 356.00 | 330 214.00 | 56 142.00 | 386 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 127.00 | 571 624.00 | 146 503.00 | 718 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 786.00 | | 1 278 786.00 | 1 278 786.00 |
BZ Autres créances | 502 875.00 | 365 803.00 | 137 072.00 | 502 875.00 |
CF Disponibilités | 1 302 720.00 | | 1 302 720.00 | 1 302 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 793.00 | 365 803.00 | 2 777 990.00 | 3 143 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 920.00 | 937 427.00 | 2 924 492.00 | 3 861 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 34 202.00 | 38 508.00 | | 34 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 866.00 | 767 694.00 | | 702 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 516.00 | 1 375 650.00 | | 1 306 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 759.00 | 75 681.00 | | 85 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 742.00 | 1 361 993.00 | | 1 391 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
EA Autres dettes | 22 241.00 | 110 099.00 | | 22 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 606.00 | 46 977.00 | | 96 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 976.00 | 1 616 378.00 | | 1 617 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 492.00 | 2 992 028.00 | | 2 924 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 976.00 | 1 616 378.00 | | 1 617 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 708.00 | | 306 708.00 | 306 708.00 |
FG Production vendue services | 4 790 482.00 | | 4 790 482.00 | 4 790 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 189.00 | | 5 097 189.00 | 5 097 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 434.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 434.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 426.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 2 426.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -1 992.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 063.00 | 184 927.00 | | 150 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 295.00 | 5 272 633.00 | | 5 118 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 428.00 | 4 504 939.00 | | 4 415 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 866.00 | 767 694.00 | | 702 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 101.00 | | 63 487.00 | 672 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 823.00 | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 461.00 | 718 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 300 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 386 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 945.00 | | 44 461.00 | 256 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 230.00 | | 18 964.00 | 376 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 926.00 | | 62.00 | 38 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 252.00 | 36 010.00 | 9 638.00 | 545 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 962.00 | 10 248.00 | 800.00 | 231 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 290.00 | 25 762.00 | 8 838.00 | 313 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 822.00 | | 1 019.00 | 366 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 822.00 | | 1 019.00 | 366 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 822.00 | | 1 019.00 | 366 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 627.00 | 650 627.00 | | 650 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 335.00 | 389 335.00 | | 389 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 786.00 | | | 1 278 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 832.00 | 1 837 667.00 | 31 165.00 | 1 868 832.00 |
VW T.V.A. | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 976.00 | 1 617 976.00 | | 1 617 976.00 |