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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 293.00 | 235 406.00 | 42 887.00 | 278 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 567.00 | 345 279.00 | 54 288.00 | 399 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 937.00 | 580 685.00 | 148 252.00 | 728 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 181.00 | | 1 120 181.00 | 1 120 181.00 |
BZ Autres créances | 562 004.00 | 365 803.00 | 196 201.00 | 562 004.00 |
CF Disponibilités | 1 381 994.00 | | 1 381 994.00 | 1 381 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 522.00 | 365 803.00 | 2 756 719.00 | 3 122 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 459.00 | 946 488.00 | 2 904 971.00 | 3 851 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 680.00 | 517 680.00 | | 517 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DH Report à nouveau | 37 068.00 | 34 202.00 | | 37 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 192.00 | 702 866.00 | | 758 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 708.00 | 1 306 516.00 | | 1 364 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 888.00 | 85 759.00 | | 81 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 130.00 | 1 391 742.00 | | 1 354 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 22 241.00 | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 105.00 | 96 606.00 | | 70 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 263.00 | 1 617 976.00 | | 1 540 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 971.00 | 2 924 492.00 | | 2 904 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 263.00 | 1 617 976.00 | | 1 540 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 274.00 | | 292 274.00 | 292 274.00 |
FG Production vendue services | 4 563 669.00 | | 4 563 669.00 | 4 563 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 943.00 | | 4 855 943.00 | 4 855 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 669.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -526.00 | 1 000.00 | | -526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 850.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 850.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 028.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 8 850.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -7 000.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 021.00 | 150 063.00 | | 110 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 574.00 | 5 118 295.00 | | 4 885 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 382.00 | 4 415 428.00 | | 4 127 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 192.00 | 702 866.00 | | 758 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 127.00 | | 33 419.00 | 718 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 609.00 | 728 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 101.00 | 298 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 399 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 606.00 | | 11 607.00 | 300 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 356.00 | | 21 718.00 | 386 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 165.00 | | 93.00 | 31 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 624.00 | 31 669.00 | 22 608.00 | 571 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 410.00 | 8 096.00 | 14 100.00 | 241 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 214.00 | 23 573.00 | 8 508.00 | 330 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 005.00 | 659 005.00 | | 659 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 181.00 | 1 120 181.00 | | 1 120 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 397.00 | 373 397.00 | | 373 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 786.00 | 1 740 528.00 | 31 258.00 | 1 771 786.00 |
VW T.V.A. | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 263.00 | 1 540 263.00 | | 1 540 263.00 |