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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 630.00 | 22 772.00 | 3 858.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 15 340.00 | 3 099.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069.00 | 38 112.00 | 6 956.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 664.00 | | 233 664.00 | 233 664.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 495.00 | 38 112.00 | 257 382.00 | 295 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 470.00 | 103 927.00 | | 123 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 19 543.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 143 218.00 | 131 855.00 | | 143 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | 1 675.00 | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 9 143.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 662.00 | 45 395.00 | | 49 662.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 60 000.00 | | 43 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 164.00 | 116 213.00 | | 114 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 382.00 | 248 068.00 | | 257 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 164.00 | 116 213.00 | | 114 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 460.00 | | 180 460.00 | 180 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 460.00 | | 180 460.00 | 180 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | 600.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 3 051.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 878.00 | 273 164.00 | | 183 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 515.00 | 253 621.00 | | 172 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | 19 543.00 | | 11 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 764.00 | | 2 304.00 | 42 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | | 2 304.00 | 42 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284.00 | 5 828.00 | | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 5 828.00 | | 32 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
VW T.V.A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 7 343.00 | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 10 571.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 29 661.00 | 42 943.00 | | 29 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | 40 223.00 | | 40 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 997.00 | 71 934.00 | | 30 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 2 979.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 219.00 | 10 322.00 | | 10 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 346.00 | 53 505.00 | | 35 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 361.00 | 29 415.00 | | 20 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 023.00 | 168 227.00 | | 110 023.00 |