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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 831.00 | 22 744.00 | 46 087.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 21 715.00 | 1 144.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 691.00 | 44 460.00 | 47 232.00 | 91 691.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 113 654.00 | | 113 654.00 | 113 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 469.00 | 44 460.00 | 223 010.00 | 267 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 713.00 | 198 881.00 | | 229 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 165.00 | 30 832.00 | | -25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 212 933.00 | 238 098.00 | | 212 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 16.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 20 214.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 19 710.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 077.00 | 39 940.00 | | 10 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 010.00 | 278 038.00 | | 223 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077.00 | 39 940.00 | | 10 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 847.00 | | 240 847.00 | 240 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 847.00 | | 240 847.00 | 240 847.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 332.00 | 412 335.00 | | 259 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 497.00 | 381 503.00 | | 284 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 165.00 | 30 832.00 | | -25 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 173.00 | | 13 518.00 | 78 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 13 518.00 | 78 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 753.00 | 11 706.00 | | 32 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 753.00 | 11 706.00 | | 32 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 8 303.00 | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 567.00 | 9 443.00 | | 13 567.00 |
ST Autres comptes | 35 838.00 | 86 386.00 | | 35 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 829.00 | 54 592.00 | | 47 829.00 |
YT Sous‐traitance | 41 158.00 | 109 495.00 | | 41 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | 578.00 | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 3 424.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 183.00 | 11 727.00 | | 11 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 815.00 | 72 439.00 | | 38 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 857.00 | 37 382.00 | | 23 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 494.00 | 260 494.00 | | 139 494.00 |