| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 831.00 | 32 376.00 | 36 455.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 691.00 | 55 236.00 | 36 455.00 | 91 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 740.00 | | 214 740.00 | 214 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 431.00 | 55 236.00 | 251 195.00 | 306 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 548.00 | 229 713.00 | | 204 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | -25 165.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 197 613.00 | 212 933.00 | | 197 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 1 512.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 8 134.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 583.00 | 10 077.00 | | 53 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 195.00 | 223 010.00 | | 251 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 583.00 | 10 077.00 | | 53 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 052.00 | 2 518.00 | 237 570.00 | 235 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 052.00 | 2 518.00 | 237 570.00 | 235 052.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 075.00 | 259 332.00 | | 220 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 395.00 | 284 497.00 | | 235 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 320.00 | -25 165.00 | | -15 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 91 691.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 460.00 | 10 776.00 | | 44 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 10 776.00 | | 44 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | 7 773.00 | | 8 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | 13 567.00 | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 26 860.00 | 35 838.00 | | 26 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 989.00 | 47 829.00 | | 47 989.00 |
YT Sous‐traitance | 56 194.00 | 41 158.00 | | 56 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 3 410.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 394.00 | 11 183.00 | | 11 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 010.00 | 38 815.00 | | 47 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 554.00 | 23 857.00 | | 24 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 177.00 | 139 494.00 | | 138 177.00 |