| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 630.00 | 24 554.00 | 2 076.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 19 226.00 | 4 854.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 710.00 | 43 780.00 | 6 930.00 | 50 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 469.00 | 43 780.00 | 268 689.00 | 312 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 834.00 | 123 470.00 | | 134 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 11 363.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 207 266.00 | 143 218.00 | | 207 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 10 725.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 8 815.00 | | 21 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 107.00 | 49 662.00 | | 38 107.00 |
EA Autres dettes | | 43 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 424.00 | 114 164.00 | | 61 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 689.00 | 257 382.00 | | 268 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 424.00 | 114 164.00 | | 61 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 981.00 | | 386 981.00 | 386 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 981.00 | | 386 981.00 | 386 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 1 679.00 | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 985.00 | 183 878.00 | | 386 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 938.00 | 172 515.00 | | 322 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 047.00 | 11 363.00 | | 64 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 069.00 | | 5 641.00 | 45 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 069.00 | | 5 641.00 | 45 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 5 668.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 5 668.00 | | 38 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | 7 219.00 | | 7 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 522.00 | 9 165.00 | | 14 522.00 |
ST Autres comptes | 55 367.00 | 29 661.00 | | 55 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 807.00 | 40 200.00 | | 40 807.00 |
YT Sous‐traitance | 92 171.00 | 30 997.00 | | 92 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | 3 000.00 | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 10 219.00 | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 239.00 | 35 346.00 | | 75 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 894.00 | 20 361.00 | | 34 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 117.00 | 110 023.00 | | 203 117.00 |