| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 313.00 | 14 298.00 | 41 016.00 | 55 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 18 456.00 | 4 404.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 173.00 | 32 753.00 | 45 420.00 | 78 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 791.00 | 32 753.00 | 278 038.00 | 310 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 881.00 | 134 834.00 | | 198 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 832.00 | 64 047.00 | | 30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 238 098.00 | 207 266.00 | | 238 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 900.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 21 417.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 710.00 | 38 107.00 | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 940.00 | 61 424.00 | | 39 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 038.00 | 268 689.00 | | 278 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 940.00 | 61 424.00 | | 39 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 331.00 | | 412 331.00 | 412 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 331.00 | | 412 331.00 | 412 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 17 073.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 335.00 | 386 985.00 | | 412 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 503.00 | 322 938.00 | | 381 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 832.00 | 64 047.00 | | 30 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 710.00 | | 47 194.00 | 50 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 731.00 | 78 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 731.00 | 78 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | | 47 194.00 | 50 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 8 704.00 | 19 731.00 | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 780.00 | 8 704.00 | 19 731.00 | 43 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | 7 393.00 | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 443.00 | 14 522.00 | | 9 443.00 |
ST Autres comptes | 86 386.00 | 55 367.00 | | 86 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 592.00 | 40 807.00 | | 54 592.00 |
YT Sous‐traitance | 109 495.00 | 92 171.00 | | 109 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | 250.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 3 357.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | 10 750.00 | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 439.00 | 75 239.00 | | 72 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 382.00 | 34 894.00 | | 37 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 494.00 | 203 117.00 | | 260 494.00 |