| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 541.00 | 4 762.00 | 24 779.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 576.00 | 612.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 729.00 | 5 338.00 | 25 391.00 | 30 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 259.00 | | 171 259.00 | 171 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 989.00 | 5 338.00 | 196 650.00 | 201 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 228.00 | 204 548.00 | | 189 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 736.00 | -15 320.00 | | -41 736.00 |
DL TOTAL (I) | 155 877.00 | 197 613.00 | | 155 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | 33 868.00 | | 21 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | 19 715.00 | | 17 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 774.00 | 53 583.00 | | 40 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 650.00 | 251 195.00 | | 196 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 774.00 | 53 583.00 | | 40 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 380.00 | | 217 380.00 | 217 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | 45.00 | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 426.00 | -45.00 | | -17 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 436.00 | 220 075.00 | | 217 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 172.00 | 235 395.00 | | 259 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 736.00 | -15 320.00 | | -41 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 691.00 | | 17 211.00 | 91 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 173.00 | 30 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 173.00 | 30 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | | 17 211.00 | 91 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 10 911.00 | 60 809.00 | 55 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 10 911.00 | 60 809.00 | 55 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 8 006.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | 7 133.00 | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 39 496.00 | 26 860.00 | | 39 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 448.00 | 47 989.00 | | 12 448.00 |
YT Sous‐traitance | 101 079.00 | 56 194.00 | | 101 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | 3 388.00 | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | 11 394.00 | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 491.00 | 47 010.00 | | 42 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 672.00 | 24 554.00 | | 25 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 194.00 | 138 177.00 | | 160 194.00 |