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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 801.00 | 302 801.00 | | 302 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 875.00 | 318 802.00 | 68 073.00 | 386 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 996.00 | 15 245.00 | 644 751.00 | 659 996.00 |
BZ Autres créances | 1 545 546.00 | | 1 545 546.00 | 1 545 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 482.00 | 15 245.00 | 2 213 237.00 | 2 228 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 357.00 | 334 047.00 | 2 281 310.00 | 2 615 357.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 935 834.00 | -1 089 452.00 | | -1 935 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 176.00 | -846 382.00 | | -228 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 122 210.00 | -1 894 034.00 | | -2 122 210.00 |
DP Provisions pour risques | 740.00 | 1 423.00 | | 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 740.00 | 1 423.00 | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 5 246.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 9 738.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 924.00 | 1 356 623.00 | | 1 134 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 008.00 | 2 023 832.00 | | 1 339 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EA Autres dettes | 1 868 876.00 | 62 000.00 | | 1 868 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 780.00 | 3 457 439.00 | | 4 402 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 310.00 | 1 564 828.00 | | 2 281 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 457 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 3 549.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 3 549.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -3 549.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 156.00 | -19 629.00 | | -20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 423.00 | 10 119 520.00 | | 9 494 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 599.00 | 10 965 902.00 | | 9 722 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 176.00 | -846 382.00 | | -228 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | 24.00 | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 952.00 | 1 850.00 | | 316 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 951.00 | 1 850.00 | | 300 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 924.00 | 1 134 924.00 | | 1 134 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 638.00 | 630 638.00 | | 630 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | | 1 868 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 417 620.00 | | | 417 620.00 |
VC Groupe et associés | 942 474.00 | | | 942 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 242.00 | 1 526 173.00 | 9 737.00 | 2 238 242.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 780.00 | 4 393 019.00 | 9 761.00 | 4 402 780.00 |