| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 738.00 | 760 473.00 | 29 266.00 | 789 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 808 050.00 | 776 473.00 | 31 577.00 | 808 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 591.00 | 15 245.00 | 188 346.00 | 203 591.00 |
BZ Autres créances | 3 930 698.00 | | 3 930 698.00 | 3 930 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 029.00 | 15 245.00 | 4 148 784.00 | 4 164 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 079.00 | 791 718.00 | 4 180 361.00 | 4 972 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 800.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 402 712.00 | | | 402 712.00 |
DH Report à nouveau | | -2 599 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 790.00 | -357 390.00 | | 599 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 502.00 | -2 915 163.00 | | 1 040 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185.00 | 732.00 | | 1 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185.00 | 732.00 | | 1 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 029.00 | 3 080.00 | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 116.00 | 1 362 989.00 | | 1 317 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 105.00 | 1 018 412.00 | | 1 578 105.00 |
EA Autres dettes | 220 423.00 | 1 611 006.00 | | 220 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 674.00 | 3 995 487.00 | | 3 138 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 361.00 | 1 081 056.00 | | 4 180 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 336 676.00 | 3 020 832.00 | 10 357 508.00 | 7 336 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 676.00 | 3 020 832.00 | 10 357 508.00 | 7 336 676.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 1 148.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 1 148.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -1 148.00 | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 473.00 | -18 608.00 | | -7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 419.00 | 7 565 830.00 | | 10 361 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 629.00 | 7 923 220.00 | | 9 761 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 790.00 | -357 390.00 | | 599 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 039.00 | | | 818 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 989.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 808 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 025.00 | | | 792 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 375.00 | 208 098.00 | | 568 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 375.00 | 208 098.00 | | 552 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732.00 | 453.00 | | 732.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | 453.00 | | 15 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VB T. V. A. | 239 752.00 | 239 752.00 | | 239 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 469 001.00 | 3 469 001.00 | | 3 469 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 029.00 | 4 164 029.00 | | 4 164 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |