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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 738.00 | 789 738.00 | | 789 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 050.00 | 805 739.00 | 2 312.00 | 808 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 5 138 374.00 | | 5 138 374.00 | 5 138 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 505.00 | | 5 328 505.00 | 5 328 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 556.00 | 805 739.00 | 5 330 817.00 | 6 136 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 712.00 | 402 711.00 | | 402 712.00 |
DH Report à nouveau | 191 708.00 | 595 990.00 | | 191 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 087.00 | -404 281.00 | | 372 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 307.00 | 636 220.00 | | 1 008 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 311 742.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 031.00 | 834.00 | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | 312 576.00 | | 1 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | 14 553.00 | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 522.00 | 1 016 552.00 | | 1 372 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 928.00 | 1 619 561.00 | | 1 686 928.00 |
EA Autres dettes | 1 250 391.00 | 3 053 617.00 | | 1 250 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 478.00 | 5 704 283.00 | | 4 321 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 817.00 | 6 653 079.00 | | 5 330 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 368 116.00 | 2 316 558.00 | 8 684 674.00 | 6 368 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 116.00 | 2 316 558.00 | 8 684 674.00 | 6 368 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 66 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 742.00 | | | 311 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 928.00 | | | 354 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 123.00 | 509.00 | | 39 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 123.00 | 312 251.00 | | 39 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 805.00 | -312 251.00 | | 315 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 418.00 | 8 287 395.00 | | 9 113 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 331.00 | 8 691 677.00 | | 8 741 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 087.00 | -404 281.00 | | 372 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 047.00 | | | 808 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 024.00 | | | 792 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 739.00 | | | 805 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 738.00 | | | 789 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 576.00 | 350.00 | 311 895.00 | 312 576.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 821.00 | 350.00 | 327 140.00 | 327 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 15 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 522.00 | 1 372 522.00 | | 1 372 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 485.00 | 806 485.00 | | 806 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 760.00 | 705 760.00 | | 705 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 391.00 | 1 250 391.00 | | 1 250 391.00 |
UX Autres créances clients | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 334 189.00 | 334 189.00 | | 334 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 692 158.00 | 4 692 158.00 | | 4 692 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 535.00 | 5 316 535.00 | | 5 316 535.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 478.00 | 4 321 478.00 | | 4 321 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |