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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 738.00 | 552 374.00 | 237 364.00 | 789 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 037.00 | 568 374.00 | 249 663.00 | 818 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 582.00 | 15 244.00 | 147 338.00 | 162 582.00 |
BZ Autres créances | 622 524.00 | | 622 524.00 | 622 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 636.00 | 15 244.00 | 831 392.00 | 846 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 673.00 | 583 618.00 | 1 081 055.00 | 1 664 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 573.00 | -2 164 009.00 | | -2 599 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 389.00 | -435 564.00 | | -357 389.00 |
DL TOTAL (I) | -2 915 162.00 | -2 557 773.00 | | -2 915 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 732.00 | | | 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 732.00 | 800.00 | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 749.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 989.00 | 985 539.00 | | 1 362 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 411.00 | 1 235 747.00 | | 1 018 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 213.00 | | |
EA Autres dettes | 1 611 006.00 | 1 218 346.00 | | 1 611 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 485.00 | 3 539 594.00 | | 3 995 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 055.00 | 982 621.00 | | 1 081 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 501 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 41 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 5 548.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 61 548.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -5 548.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 607.00 | -22 208.00 | | -18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 829.00 | 8 547 951.00 | | 7 565 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 825.00 | 9 005 721.00 | | 7 941 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 389.00 | -435 562.00 | | -357 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 278.00 | 208 097.00 | | 360 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 277.00 | 208 097.00 | | 344 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VP Divers | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 623.00 | 846 634.00 | | 856 623.00 |