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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 026.00 | 344 277.00 | 170 749.00 | 515 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 989.00 | 360 278.00 | 393 711.00 | 753 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 554.00 | 15 245.00 | 222 309.00 | 237 554.00 |
BZ Autres créances | 354 458.00 | | 354 458.00 | 354 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 155.00 | 15 245.00 | 588 910.00 | 604 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 144.00 | 375 523.00 | 982 621.00 | 1 358 144.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 009.00 | -1 935 834.00 | | -2 164 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 564.00 | -228 176.00 | | -435 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 557 773.00 | -2 122 210.00 | | -2 557 773.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 740.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 740.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 7 011.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 539.00 | 1 134 924.00 | | 985 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 747.00 | 1 339 008.00 | | 1 235 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 213.00 | 43 200.00 | | 99 213.00 |
EA Autres dettes | 1 218 346.00 | 1 868 876.00 | | 1 218 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 594.00 | 4 402 780.00 | | 3 539 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 621.00 | 2 281 310.00 | | 982 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 077 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 412 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | 1 442.00 | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 549.00 | 1 442.00 | | 61 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 549.00 | -1 442.00 | | -5 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 208.00 | -20 156.00 | | -22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 956.00 | 9 494 423.00 | | 8 547 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 520.00 | 9 722 599.00 | | 8 983 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 564.00 | -228 176.00 | | -435 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 875.00 | | 423 114.00 | 386 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 753 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 96.00 | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 802.00 | 41 476.00 | | 318 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 801.00 | 41 476.00 | | 302 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740.00 | 215.00 | 155.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 985.00 | 215.00 | 155.00 | 15 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 539.00 | 985 539.00 | | 985 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 347.00 | 599 347.00 | | 599 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 974.00 | 1 100 974.00 | | 1 100 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
VP Divers | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 012.00 | 604 155.00 | 9 857.00 | 614 012.00 |
VW T.V.A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 594.00 | 3 539 594.00 | | 3 539 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |