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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 510.00 | 73 061.00 | 25 449.00 | 98 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 098.00 | 8 052 206.00 | 2 411 892.00 | 10 464 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 756.00 | 1 316 276.00 | 718 480.00 | 2 034 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 510.00 | 9 441 542.00 | 3 922 968.00 | 13 364 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 033.00 | | 1 269 033.00 | 1 269 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 888.00 | | 1 776 888.00 | 1 776 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 953.00 | 27 609.00 | 4 157 344.00 | 4 184 953.00 |
BZ Autres créances | 229 146.00 | | 229 146.00 | 229 146.00 |
CF Disponibilités | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 887.00 | 27 609.00 | 7 882 278.00 | 7 909 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 274 397.00 | 9 469 152.00 | 11 805 246.00 | 21 274 397.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 1 839 272.00 | 1 514 275.00 | | 1 839 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 629.00 | 814 928.00 | | 1 058 629.00 |
DK Provisions réglementées | 314 525.00 | 189 397.00 | | 314 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 034.00 | 2 929 207.00 | | 3 623 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 840.00 | 1 824 027.00 | | 1 513 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 133.00 | 787 738.00 | | 666 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 809.00 | 6 665.00 | | 84 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 831.00 | 2 955 130.00 | | 4 352 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 510.00 | 816 647.00 | | 983 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 986.00 | 98 146.00 | | 119 986.00 |
EA Autres dettes | 239 618.00 | 66 306.00 | | 239 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 040.00 | 52 630.00 | | 164 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 212.00 | 6 749 243.00 | | 8 182 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 246.00 | 9 678 450.00 | | 11 805 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272 056.00 | 5 461 133.00 | | 7 272 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 754 690.00 | 10 527 463.00 | 21 282 153.00 | 10 754 690.00 |
FG Production vendue services | 615 441.00 | 761 314.00 | 1 376 755.00 | 615 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 131.00 | 11 288 777.00 | 22 658 908.00 | 11 370 131.00 |
FM Production stockée | | | 178 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 897.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 566 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | 21 250.00 | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 315.00 | 36 941.00 | | 1 163 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 470.00 | 44 555.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 204.00 | 102 746.00 | | 1 178 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 8 687.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 390.00 | 22 931.00 | | 935 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 598.00 | 115 519.00 | | 132 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 251.00 | 147 136.00 | | 1 078 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 954.00 | -44 390.00 | | 99 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 530.00 | 191 487.00 | | 397 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326 930.00 | 21 651 537.00 | | 24 326 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268 301.00 | 20 836 610.00 | | 23 268 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 629.00 | 814 928.00 | | 1 058 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861 291.00 | 1 038 983.00 | | 861 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 746 575.00 | | 1 927 290.00 | 12 746 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 657 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 355.00 | 13 364 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 235.00 | 12 608 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 711.00 | | 25 799.00 | 72 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 555.00 | | 1 895 891.00 | 12 021 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 309.00 | | 5 600.00 | 652 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 978 611.00 | 836 897.00 | 373 966.00 | 8 978 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 100.00 | 13 960.00 | | 59 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 919 510.00 | 822 937.00 | 373 966.00 | 8 919 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 397.00 | 132 598.00 | 7 470.00 | 189 397.00 |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 006.00 | 132 598.00 | 7 470.00 | 217 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 598.00 | 7 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 831.00 | 4 352 831.00 | | 4 352 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 600.00 | 518 600.00 | | 518 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 618.00 | 239 618.00 | | 239 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 696.00 | | | 4 155 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 840.00 | 603 684.00 | 910 156.00 | 1 513 840.00 |
VI Groupe et associés | 664 400.00 | 664 400.00 | | 664 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
VP Divers | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 582.00 | 4 823 098.00 | 70 484.00 | 4 893 582.00 |
VW T.V.A. | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 403.00 | 7 187 247.00 | 910 156.00 | 8 097 403.00 |