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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 527.00 | 145 308.00 | 37 219.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774 995.00 | 10 803 560.00 | 2 971 436.00 | 13 774 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 324.00 | 2 178 826.00 | 446 499.00 | 2 625 324.00 |
AX Avances et acomptes | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243 016.00 | 13 127 693.00 | 4 115 323.00 | 17 243 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943 320.00 | | 1 943 320.00 | 1 943 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 622.00 | | 2 029 622.00 | 2 029 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 324.00 | 27 609.00 | 5 627 715.00 | 5 655 324.00 |
BZ Autres créances | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
CF Disponibilités | 1 192 131.00 | | 1 192 131.00 | 1 192 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 344 497.00 | 27 609.00 | 11 316 888.00 | 11 344 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 587 513.00 | 13 155 302.00 | 15 432 211.00 | 28 587 513.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 2 773 890.00 | 2 563 984.00 | | 2 773 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 042.00 | 1 609 706.00 | | 2 309 042.00 |
DK Provisions réglementées | 559 714.00 | 605 865.00 | | 559 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 254.00 | 5 190 163.00 | | 6 053 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 418.00 | 2 208 565.00 | | 1 148 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 392.00 | 721 984.00 | | 1 522 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 699.00 | 65 070.00 | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 578.00 | 4 758 449.00 | | 4 532 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 446.00 | 1 162 757.00 | | 1 305 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 865.00 | 253 470.00 | | 193 865.00 |
EA Autres dettes | 224 935.00 | 258 956.00 | | 224 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 624.00 | 193 853.00 | | 363 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 957.00 | 9 623 105.00 | | 9 378 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 432 211.00 | 14 813 268.00 | | 15 432 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 392.00 | | | 1 522 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 328 506.00 | 11 830 981.00 | 29 159 487.00 | 17 328 506.00 |
FG Production vendue services | 1 081 378.00 | 1 127 671.00 | 2 209 049.00 | 1 081 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 884.00 | 12 958 652.00 | 31 368 536.00 | 18 409 884.00 |
FM Production stockée | | | -26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 369 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 508.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 451 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 386.00 | 41 177.00 | | 63 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 420.00 | 1 048 475.00 | | 249 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 721.00 | 55 789.00 | | 102 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 527.00 | 1 145 440.00 | | 415 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 16 050.00 | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 217.00 | 106 567.00 | | 255 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 992.00 | 1 135 137.00 | | 264 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 535.00 | 10 304.00 | | 150 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 366.00 | 205 412.00 | | 281 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 238.00 | 591 712.00 | | 753 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 947.00 | 31 593 111.00 | | 32 087 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 778 905.00 | 29 983 405.00 | | 29 778 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 042.00 | 1 609 706.00 | | 2 309 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 141.00 | 615 878.00 | | 443 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225 313.00 | | 1 093 798.00 | 16 225 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 767.00 | 54 328.00 | 17 243 016.00 | 21 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 54 328.00 | 16 417 307.00 | 21 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 297.00 | | 14 230.00 | 168 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 413 833.00 | | 1 079 568.00 | 15 413 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 182.00 | | | 643 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897 867.00 | 1 284 155.00 | 54 330.00 | 11 897 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 748.00 | 26 560.00 | | 118 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779 120.00 | 1 257 595.00 | 54 330.00 | 11 779 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 605 865.00 | 56 570.00 | 102 721.00 | 605 865.00 |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 474.00 | 56 570.00 | 102 721.00 | 633 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 578.00 | 4 532 578.00 | | 4 532 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 306.00 | 776 306.00 | | 776 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 630.00 | 365 630.00 | | 365 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 865.00 | 193 865.00 | | 193 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 624.00 | 363 624.00 | | 363 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 068.00 | 5 626 068.00 | | 5 626 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 895.00 | 595 099.00 | 550 796.00 | 1 145 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 189.00 | 1 522 189.00 | | 1 522 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 987.00 | | | 1 077 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 486.00 | 233 486.00 | | 233 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 187.00 | 6 098 309.00 | 55 878.00 | 6 154 187.00 |
VW T.V.A. | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291 258.00 | 8 740 462.00 | 550 796.00 | 9 291 258.00 |