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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 297.00 | 118 748.00 | 49 549.00 | 168 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797 680.00 | 9 944 710.00 | 2 852 970.00 | 12 797 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 387.00 | 1 834 410.00 | 759 977.00 | 2 594 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 225 313.00 | 11 897 867.00 | 4 327 445.00 | 16 225 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 264.00 | | 1 192 264.00 | 1 192 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055 855.00 | | 2 055 855.00 | 2 055 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 020.00 | 27 609.00 | 5 848 411.00 | 5 876 020.00 |
BZ Autres créances | 267 578.00 | | 267 578.00 | 267 578.00 |
CF Disponibilités | 759 475.00 | | 759 475.00 | 759 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 858.00 | | 282 858.00 | 282 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 432.00 | 27 609.00 | 10 485 823.00 | 10 513 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 738 745.00 | 11 925 477.00 | 14 813 268.00 | 26 738 745.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 2 563 984.00 | 2 481 238.00 | | 2 563 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 706.00 | 1 015 946.00 | | 1 609 706.00 |
DK Provisions réglementées | 605 865.00 | 555 086.00 | | 605 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 163.00 | 4 462 878.00 | | 5 190 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 565.00 | 1 751 898.00 | | 2 208 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 984.00 | 799 813.00 | | 721 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 070.00 | 214 213.00 | | 65 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 449.00 | 5 486 775.00 | | 4 758 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 757.00 | 1 086 225.00 | | 1 162 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 470.00 | 1 194 688.00 | | 253 470.00 |
EA Autres dettes | 258 956.00 | 383 936.00 | | 258 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 853.00 | 22 440.00 | | 193 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 105.00 | 10 939 988.00 | | 9 623 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 268.00 | 15 402 866.00 | | 14 813 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 729.00 | 10 080 202.00 | | 8 337 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 003 105.00 | 13 214 545.00 | 28 217 650.00 | 15 003 105.00 |
FG Production vendue services | 852 402.00 | 1 190 121.00 | 2 042 523.00 | 852 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 507.00 | 14 404 666.00 | 30 260 173.00 | 15 855 507.00 |
FM Production stockée | | | -39 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 254 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 932.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 009 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 177.00 | 6 736.00 | | 41 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048 475.00 | 38 000.00 | | 1 048 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 440.00 | 54 425.00 | | 1 145 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 050.00 | 570.00 | | 16 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 520.00 | 36 122.00 | | 1 012 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 567.00 | 133 245.00 | | 106 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 137.00 | 169 937.00 | | 1 135 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 304.00 | -115 512.00 | | 10 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 412.00 | 132 074.00 | | 205 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 712.00 | 225 061.00 | | 591 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 593 111.00 | 29 002 765.00 | | 31 593 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 983 405.00 | 27 986 819.00 | | 29 983 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 706.00 | 1 015 946.00 | | 1 609 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 878.00 | 673 092.00 | | 615 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 023 198.00 | | 1 281 785.00 | 16 023 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 140.00 | 1 061 530.00 | 16 225 313.00 | 18 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 1 061 531.00 | 15 413 833.00 | 18 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 953.00 | | 44 343.00 | 123 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256 062.00 | | 1 237 442.00 | 15 256 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 182.00 | | | 643 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918 946.00 | 1 027 932.00 | 49 011.00 | 10 918 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 167.00 | 15 581.00 | | 103 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815 779.00 | 1 012 351.00 | 49 011.00 | 10 815 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 086.00 | 106 567.00 | 55 789.00 | 555 086.00 |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 695.00 | 106 567.00 | 55 789.00 | 582 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 567.00 | 55 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 449.00 | 4 758 449.00 | | 4 758 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 494.00 | 644 494.00 | | 644 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 869.00 | 307 869.00 | | 307 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 846 763.00 | 5 846 763.00 | | 5 846 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 560.00 | 835 184.00 | 1 285 376.00 | 2 120 560.00 |
VI Groupe et associés | 721 627.00 | 721 627.00 | | 721 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 009.00 | | | 1 490 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 979.00 | | | 973 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 858.00 | 282 858.00 | | 282 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 333.00 | 6 426 455.00 | 55 878.00 | 6 482 333.00 |
VW T.V.A. | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 558 035.00 | 8 272 659.00 | 1 285 376.00 | 9 558 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |