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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 953.00 | 103 167.00 | 20 787.00 | 123 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728 572.00 | 9 171 330.00 | 3 557 242.00 | 12 728 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 350.00 | 1 644 450.00 | 864 901.00 | 2 509 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 023 198.00 | 10 918 946.00 | 5 104 252.00 | 16 023 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 192.00 | | 1 213 192.00 | 1 213 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 095 273.00 | | 2 095 273.00 | 2 095 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070 212.00 | 27 609.00 | 6 042 603.00 | 6 070 212.00 |
BZ Autres créances | 434 381.00 | | 434 381.00 | 434 381.00 |
CF Disponibilités | 251 517.00 | | 251 517.00 | 251 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 055.00 | | 258 055.00 | 258 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 223.00 | 27 609.00 | 10 298 614.00 | 10 326 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 349 421.00 | 10 946 555.00 | 15 402 866.00 | 26 349 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 587 305.00 | | 587 305.00 | 587 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DG Autres réserves | 2 481 238.00 | 2 198 001.00 | | 2 481 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 946.00 | 1 041 463.00 | | 1 015 946.00 |
DK Provisions réglementées | 555 086.00 | 431 530.00 | | 555 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 878.00 | 4 081 601.00 | | 4 462 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 898.00 | 1 771 380.00 | | 1 751 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 813.00 | 640 901.00 | | 799 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 213.00 | 153 311.00 | | 214 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 775.00 | 4 465 123.00 | | 5 486 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 225.00 | 1 026 086.00 | | 1 086 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 688.00 | 50 873.00 | | 1 194 688.00 |
EA Autres dettes | 383 936.00 | 269 299.00 | | 383 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 440.00 | 103 298.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 988.00 | 8 480 274.00 | | 10 939 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 866.00 | 12 561 875.00 | | 15 402 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 202.00 | 7 412 774.00 | | 10 080 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 895 908.00 | 11 685 617.00 | 26 581 525.00 | 14 895 908.00 |
FG Production vendue services | 800 608.00 | 906 097.00 | 1 706 705.00 | 800 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 696 516.00 | 12 591 714.00 | 28 288 230.00 | 15 696 516.00 |
FM Production stockée | | | 342 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 744 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 894 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 080 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 417 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | 24 053.00 | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 576 617.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689.00 | 8 759.00 | | 9 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 425.00 | 609 429.00 | | 54 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 39 073.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 122.00 | 415 608.00 | | 36 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 245.00 | 125 764.00 | | 133 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 937.00 | 580 446.00 | | 169 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 512.00 | 28 983.00 | | -115 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 074.00 | 170 000.00 | | 132 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 061.00 | 279 992.00 | | 225 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 765.00 | 25 692 543.00 | | 29 002 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 986 819.00 | 24 651 080.00 | | 27 986 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 946.00 | 1 041 463.00 | | 1 015 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 092.00 | 823 384.00 | | 673 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 419.00 | | 2 155 709.00 | 13 949 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 643 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 930.00 | 16 023 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 123 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 929.00 | 15 256 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 571.00 | | 4 383.00 | 119 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173 305.00 | | 2 144 686.00 | 13 173 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 542.00 | | 6 640.00 | 656 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 585.00 | 937 158.00 | 45 797.00 | 10 027 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 185.00 | 17 982.00 | | 85 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 942 400.00 | 919 176.00 | 45 797.00 | 9 942 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 530.00 | 133 245.00 | 9 689.00 | 431 530.00 |
6T Sur comptes clients | 29 784.00 | | 2 175.00 | 29 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 784.00 | | 2 175.00 | 29 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 314.00 | 133 245.00 | 11 864.00 | 461 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 245.00 | 9 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 775.00 | 5 486 775.00 | | 5 486 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 600.00 | 578 600.00 | | 578 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 688.00 | 1 194 688.00 | | 1 194 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 936.00 | 383 936.00 | | 383 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 956.00 | 6 040 956.00 | | 6 040 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
VC Groupe et associés | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 531.00 | 744 745.00 | 859 786.00 | 1 604 531.00 |
VI Groupe et associés | 799 222.00 | 799 222.00 | | 799 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 627.00 | | | 715 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 055.00 | 258 055.00 | | 258 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 526.00 | 6 762 648.00 | 55 878.00 | 6 818 526.00 |
VW T.V.A. | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 725 775.00 | 9 865 989.00 | 859 786.00 | 10 725 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |